Задвоение дохода при УСН

[Валерий2012]

Здравствуйте,
Прошу помощи. Программа 1С Предприятие 8.2 конфигурация 8.2.16.352 релиз (2.0.38.6) Опишу ситуацию. Работаю по УСН 6%. В июне ИП внес свои деньги на расчетный счет для залога по обеспечению залоговой стоимости для участия в аукционе. После этого деньги были направлены организатору аукциона. После проведения торгов деньги в размере залоговой стоимости были возвращены на расчетный счет. При формировании налогооблагаемой базы, программа считает в доход предпринимателя для определения суммы налога и деньги что он внес на расчетный счет, и деньги которые ему вернулись от организатора аукциона. Какие проводки надо делать, чтобы программа их не считала как доход? Ведь реального дохода же нет. Ранее были проводки Д-т 51-К-т 84, Д-т 60-К-т 51, Д-т 51-К-т 60.

[Lesik1981]

личные средства Ип у меня на сч.75 и в налогооблагаемый доход они не идут.. может дело и не в счете..проверьте пко не стоит ли там "доходы учитываемые в НУ"

[Валерий2012]

Все дело в том, что все шло через расчетный счет, и ПКО не выписывался. Счет 84 пробовал менять на 75, ни чего не помогает. И еще тогда вопрос, где смотреть в ПКО "доходы учитываемые в НУ". У меня такого нет

[Andyko]

кнопка "кудир" есть?

[Валерий2012]

Да есть. Но там стоит галочка Сумма доходов и расходов определяется автоматически

[Климов Сергей]

Да есть. Но там стоит галочка Сумма доходов и расходов определяется автоматически

Так уберите ее.

[Валерий2012]

И все так просто?

[Климов Сергей]

Вам надо сложнее? Развернитесь спиной к клавиатуре. На экран смотрите в зеркало. Как-то так.

[Валерий2012]

Спасибо за разъяснения. С взносом денег на расчетный счет получилось. (Вот только не думал, что придется дополнительно где то убирать галочки). А что можете посоветовать по второй части вопроса, а именно, почему программа считает возврат от покупателя (в данном случае от организатора торгов) как полученный доход. Проводки программа сделала сама после загрузки выписки из банка. Пользуюсь банк-клиентом.

[Климов Сергей]

Еще раз: движения денежных средств с видом "Оплата от покупателя" автоматически формируют записи КУДиР по простому принципу: все, что пришло - доход. Если такое поведение вас не устраивает - делаете вид операции "Прочее поступление" и сами формируете запись вышеописанным способом. Кстати, внесение и возврат залога никак не являются расчетами с покупателем.

[Валерий2012]

Спасибо. А какие тогда проводки и какие счета задействовать для внесения залога как в моем случае для участия в аукционе?

[Климов Сергей]

ИМХО, 76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
76.09 - 51, 51 - 76.09

[Валерий2012]

Спасибо.

[genna]

1) ИП Внес свои деньги на расчетный счет, делаем приход (ПКО, либо поступление на р/с) с операциеей в виде "Расчеты по кредитам и займам", счет указываем 84,75, да какой угодно. Да это не займ, но и 1С не идеал потому прошу на эту тему особо не спорить))
2) Перечисление денег организатору аукциона. - Списание с расчетного счета (оплата поставщику). Корректируем Счета учета по договору контрагента, вместо стандартных 60.01/60.02 ставим 76.09. Если операций будет на так много, то можно конечно и вручную править в каждом документе.
3) Организатор возвращает деньги. Поступление на расчетный счет "Возврат от поставщика".

Вот и все, и не надо никаких "танцев с бубнами", по ручной корректировке проводок и движений регистров

[Валерий2012]

Спасибо. Вроде бы разобрался