Возврат излишне уплаченной заработной платы

[Masha233]

Добрый день!
Еще один вопрос от новичка в ТСЖ...
Ситуация следующая: с июня месяца у нашего ТСЖ новый председатель. Предыдущему председателю была выплачена излишняя заработная плата, тогда еще через кассу. В июне месяце излишнюю сумму внесли на расчетный счет ТСЖ. Как мне этот возврат провести?
Сначала з.п. начислили Д 86 К 70
Затем выплатили из кассы Д 70 К 50
Что мне теперь делать? Д 51 К 70? Что-то я никак в толк не возьму ... тогда она на начислениях зависнет...
Подскажите, для тех кто на бронепоезде, проводки, плиз

[Masha233]

Неужели никто не знает...

[saigak]

Сначала з.п. начислили Д 86 К 70

тоже самое красным.(сторно)

[Индрек]

да, или сторно и просто всё заново перепровести правильно, если программа позволяет
тогда по дебету 70-го будет переплата
и её вернули в кассу Д 50 К 70, а затем на р/счёт Д 51 К 50

[Masha233]

Спасибо!

[saigak]

просто всё заново перепровести правильно

а ничего что уже квартал другой идет....?

[Индрек]

а ничего что уже квартал другой идет....?

ну, и что?
баланса там нет, там УСН
автору вопроса главное - закрыть сальдо по счёту 70
я бы всё перепровёл, чтоб не путаться в проводках со сторно

[Masha233]

ну, и что?
баланса там нет, там УСН
автору вопроса главное - закрыть сальдо по счёту 70
я бы всё перепровёл, чтоб не путаться в проводках со сторно

Пожалуй так и сделаю, подумаю еще над открытой 1С, завтра с утра на свежую голову. Останется только переплата по фондам и НДФЛ.

[Александр7272]

и её вернули в кассу Д 50 К 70

Как только вы сделаете такую проводку, программа автоматически начислит на 50 счет социальные взносы, поэтому только сторно, автоматически пресчитаются и взносы. Расходник переделайте на 71 счет, по нему и вернете.

[Над.К]

Александр7272, и как же Вы предполагаете переделать расходник по уволенному работнику? Подпись что ли подделать?

[Александр7272]

Он живет в данном доме и может подойти расписаться по новому, деньги же перечислил обратно. Если при расставании не было конфликта, то и расходник можно переподписать.

[Masha233]

Пока сделала так:
Д50 К70
Д51 К50
и сторно Д86 К70 с минусом эта сумма

70 закрылся, 50 тоже

есть ошибки?

[Александр7272]

Проведите начисление налогов и взносов, а потом проверьте 68 и 69 счета

[Masha233]

Проведите начисление налогов и взносов, а потом проверьте 68 и 69 счета

Зависли суммы излишне начисленных взносов и НДФЛ. Так ведь и должно быть?

[Александр7272]

Так ведь и должно быть?

Нет, программа воспринимает проводку

Д50 К70

как начисление зарплаты.

[room111]

Да, если уже сдали отчет - делайте корректировочный.

[Александр7272]

70 закрылся

Странно не должен. По кредиту 70 сумма проходит дважды, а сторно только один раз.

[Masha233]

Нет, программа воспринимает проводку

как начисление зарплаты.

У меня 7ка, может это 8ка умнее и воспринимает?

[Masha233]

Да, если уже сдали отчет - делайте корректировочный.

ФСС сдан, больше ничего пока...

[Masha233]

Странно не должен. По кредиту 70 сумма проходит дважды, а сторно только один раз.

Я еще все рассмотрю со всех сторон.

[Александр7272]

У меня 7ка, может это 8ка умнее и воспринимает?

Залез в 7ку так там взносы начисляются закрытием месяца, а у вас нет ни одного, а как же взносы начислены или ручную?

[Masha233]

Залез в 7ку так там взносы начисляются закрытием месяца, а у вас нет ни одного, а как же взносы начислены или ручную?

Да, именно так - вручную начислялось, операциями.

[Александр7272]

вручную начислялось, операциями.

А почему не автоматизировать процесс, исключив вероятность ошибки - зарплату перепровили (+/-), а взносы переначислить забыли? В вашем случае закрытие месяца обязательно. Мои прежнии советы опирались на работу в 8-ке.

[Masha233]

А почему не автоматизировать процесс, исключив вероятность ошибки - зарплату перепровили (+/-), а взносы переначислить забыли? В вашем случае закрытие месяца обязательно. Мои прежнии советы опирались на работу в 8-ке.

Да, я вот тоже думаю об этом - чем меньше чисто ручной работы, тем меньше вероятность ошибок. Очень сложно просто сориентироваться сразу во всем... Как думаете - прошлые периоды тоже сделать закрытие месяца? Или начать с только сейчас, то бишь с начал моей работы? Не могу понять как лучше...

[Александр7272]

Если не очень трудоемко лучше сделать за текущий год.

[Masha233]

Спасибо огромное за советы!

[Masha233]

Попробовала сделать закрытие месяца - почему-то начисляет только ПФР и ФСС 0,2%, а ФФОМС не начисляет...

[Александр7272]

Попробуйте проверить справочник со ставками взносов.

[Masha233]

И еще посмотрела у бухгалтера до меня было начислены какие добровольные взносы - 69,1 что за зверь?

[Masha233]

Попробуйте проверить справочник со ставками взносов.

низкий поклон Вам - ФФОМС там вобще нет, а ФСС на случай временной нетруд-ти - 0,00%