Реализация имущественного комплекса

[SVEN77]

Добрый день, уважаемые клерки.
У меня запутанная ситуация. В 2007 году приобрели очистные сооружения.
На учет ставили оборудование на счет 01 по актам и счет 10 по накладным и т.к. стоимость была по 10 рублей.
В 2012 году реализовывали эти сооружения. (Оформляли документы как покупателю было нужно).
В неразберихе те материалы, которых не оказалось в ведомости покупателя (они проводили инвентаризацию) заводили в 1С как оприходование излишков и реализовывали. В результате на сч 01 у меня остались основные средства, которые реализованы как материалы и на сч 10 остались материалы, которых тоже по мнению руководства быть не должно.
Задача такая-чтобы счет 01 и сч 10 были пустыми. Как теперь выкручиваиться?

[SVEN77]

Уважаемые клерки! Помогите разобраться с ситуацией!

[SVEN77]

Помогите, плиз! Хоть какие-нибудь предложения!!!

[Аноним]

Ну какие тут могут быть предложения? Выявить неверные проводки по всей цепи и заменить их верными.

[SVEN77]

Я понимаю, что нужно выявить неверные проводки и заменить их верными. Но не могу понять как реализовать основное средство как материал?
И еще проблема в том, что документы мы оформляли как хотел покупатель. В результате у меня продано 10 "стульев", а не "табуреток". А "табуретки" так и остались висеть на счете 10. А "стулья" пришлось приходовать по результатам инвентаризации и продавать. В общем я запуталась.

[Andyko]

найти те табуретки, переименовать в стулья и учесть продажу табуреток, обозванных стульями

[SVEN77]

Табуретки и стулья я переименовала, но у меня есть оборудование, которое ну никак нельзя перименовать. Ну, а самое главное, что с 01 счетом делать?

[Andyko]

почему нельзя?
кремлевские звезды?

[SVEN77]

Пример: передвижной насос и станок токарный. Как же их переименовать, они даже близко не стоят. Может провести инвентаризацию: списать то, что не переименовано как пришедешее в негодность, а то оборудование которое продали оприходовать по результатам инвентаризации. Вот только вопрос: по какой цене приходовать? Надо по рыночной? Можно же по той же цене, по которой продавали? И самое главное: что делать с 01 счетом, как провести реализацию ОС, которые проданы как материалы???

[ZloiBuhgalter]

У меня от вешего бреда голова болит.

Как можно приходывать то, чего нет на самом деле?

[SVEN77]

У меня у самой от моего бреда голова болит. Я совсем запуталась. Что делать то???
Покупатель перед покупкой провел инвентаризаю, сделал ведомость, определил цены и сказал: все документы должны быть сделаны по итогам инвентаризаии. У нас выяснилось половина того, что они нашли не числится на балансе, а то что есть у нас, то ими не обнаружено. Все оборудование 60-80 годов (часть завода). Мы сами уже не первые собственники. Поэтому и бардак в документах.

[ZloiBuhgalter]

Делать реальные приходы.
Вносить изменения во ВХОДЯЩИЕ документы.
Вот только весело будет если будет "встречка" с Вами у того кто вам продал "гармошку", а вы, по факту, получили "батарею отопления".
Не имели права приходывать то, чего небыло.

[SVEN77]

Я знаю, что не имели права. Когда это оборудование покупалось в 2007 году типа была инвентаризация и было все на месте. А теперь...
А поскольку продать надо было срочно, то и пошли на условия покупателя, даже с бухгалтерией ничего не согласовав. Ну а про ОС что-нибудь порекомендуете?

[ZloiBuhgalter]

типа была инвентаризация

Ну значит не было.

Значит. Из расходов по амортизации и материалов исключить все "липовые позиции". Пересчитать налог на прибыль за предыдущие периоды. Т.к. у вас НЕТ того ОС, и нет тех материалов, которые были по документам.
В доход включите то что "нашли". При продаже ещё раз в доход их сумму. Т.к. в расход нельзя поставить то что обнаружлось при инвентаризации. Скупой платит дважды. Предупредите дира и учредителей.

[SVEN77]

1. "Найти" по какой цене? У меня все это оборудование по 10 рублей на сч.10 висит. Расходов по материалам не было.
2. Основное средство действительно является ОС и по цене и по сроку эксплуатации. Просто покупателю захотелось так его купить.
3. Можно ли как-то перевести ОС в материалы сначала, а потом продать?
4. Дир и учредитель в курсе. Сами хотят решить эту проблему и дают добро.
5. А то что осталось на сч 10 сч 01 списать как пришедшие в негодность?

[ZloiBuhgalter]

1. "Найти" по какой цене?

По рыночной.

2. Основное средство действительно является ОС и по цене и по сроку эксплуатации. Просто покупателю захотелось так его купить.

Бред не несите.

3. Можно ли как-то перевести ОС в материалы сначала, а потом продать?

ОС оно ВСЕГДА ОС.

5. А то что осталось на сч 10 сч 01 списать как пришедшие в негодность?

На основании чего?
Ну созывайте комиссию, списывайте.

[Andyko]

ZloiBuhgalter, нежнее!

[SVEN77]

Я по поводу продажи ОС , это не бред это "Напорный трубопровод на площадке", Вы считаете, что это материал? Я его по акту ОС приходовала.
Списать как непригодное к эксплуатации, т.к. старье все это, 60-80 годов выпуска прошлого века. Мы это оборудование раньше в аренду сдавали, может быть от арендаторов письмо заполучить о том, что эксплуатация невозможна. Списать за счет чистой прибыли. Бред???

[ZloiBuhgalter]

Мы это оборудование раньше в аренду сдавали, может быть от арендаторов письмо заполучить о том, что эксплуатация невозможна.

Можно.

[Andyko]

SVEN77, а скажите по секрету, Вы этим всем хозяйством 5 лет очищали что нибудь?

[SVEN77]

Мы владельцы всего этого хозяйства, сдавали в аренду. Это штука целый город очищала и очищает.

[Andyko]

тогда еще ничего

[SVEN77]

Ну вот, теперь продали весь комплекс очистных сооружений. И на балансе ничего не должно остаться. А оно осталось. Я вообще хотела продать все как у меня в базе ОС по актам, материалы по накладным. Покупатель свои условия выставил. Руководство на эти условия пошло, а я теперь пытаюсь все это разрулить с наименьшими потерями. Еще пару минут вашего внимания: у меня на балансе был комплекс очистных сооружений по одному Акту, а покупатели заставили раздробить на 40 штук Актов ОС и руководство на это пошло. Так что у меня в базе и так полный бардак. Если придут с проверкой-весело будет.