 |
из-за этих сальдо, не могу никак успешно протестировать отчет, в связи с этим вопрос:
На конец 1кв у меня остались переплаты по страховой,накопительной и ФФОМСу,
если я переношу их в отчет за 2 квартал в строку 100, у меня не получается реального сальдо на конец квартала(т.е. то что в бухучете не сходится с тем что считает Check Ufa по своим формулам
помогите))
Или нет. стр100-на начало расчетного периода, стр. 150-на конец отчетного
строка 100 в РСВ у Вас должна быть весь год одинаковая!!!
Строка 100 «Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода» равна сумме страховых взносов из строки 150 Расчета за предыдущий расчетный период.
сумму в строку 100 Вы переносите из строки 150 прошлого ГОДА!!! и не меняете в теч года
(я сама, когда сразу только после универа посадили за зарплатную отчетность, путалась все время..отчетный период.. расчетный...)
kiry, тогда у меня ничего не получается
представим что на конец 1 кв 2012 у меня переплата по накоп.части 1 351,20(строка 150 РСВ-1)
начислено за 2 кв. – 579 523,4
уплачено за 2 кв. 574 500,00
ЭТО суммы идет с обороткой.
Поэтому получается что на 30.06.12 мы остались должны по накоп. части 3 672,20
А тестировщик Check Ufa мне говорит что увы и ах (((
Последний раз редактировалось Aisha1; 09.08.2012 в 12:39.
Котообъект ага спасибо я тоже путаюсь. просто ничего не срастается. хотя отчет простейший на первый взгляд...
не надо...Сообщение от Aisha1
РСВ - нарастающим итогом...
на начало года... и на конец отчетного периода...
что случилось на конец 1 квартала уже не важно... у вас начислено за полугодие и уплачено за полугодие...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
спасибо за помощь.. а что же делать с ошибкой
Значение показателя «Уплачено» в графах «Сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии», строки «Итого по страхователю» раздела «Сведения об исходных сведениях» Описи сведений АДВ 6-2 должно быть равно (в пределах значения равного 1 руб ) значению, полученному по следующей формуле: - для 1 квартала - строка 144 «Уплачено с начала расчетного периода» по графе 4 Раздела 1 Расчета (РСВ-1) минус строка 150 «Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на конец отчетного периода» по графе 4 со знаком (-) переплата в абсолютной величине плюс строка 100 «Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода» по графе 4 со знаком (-) переплата в абсолютной величине; - для второго и последующих кварталов, вместо строки 100 в формуле расчета уплаты РСВ-1 для сверки необходимо использовать выражение: (стр 110 - стр 114) - (стр 140 - стр 144 - стр 100).Значения показателей строки 150 и 100 со знаком (+) задолженность в расчете не участвуют. Уплачено по данным АДВ 6-2:574500,Уплата по данным РСВ-1:575851,2
Последний раз редактировалось Просто Таша; 09.08.2012 в 12:52. Причина: нечитаемое сообщение;красный цвет
Видимо, потому что РСВ-1 заполнена неверно: в строке 144 у вас должно быть574500.
в стр.144 -574 500
но формула сверки (как я поняла) такая (стр 110- 114) - (140-144-100) - фактически то что за 1 квартал было начислено/уплачено
если подставить в цифрах то (1 114 313,20 - 579 523,40) - (1 110 641 - 574 500 -0) = т.е. 534 789,8 - 536 141 = 1351,20 -это злосчастная переплата 1 кв.
т.е расходится только на сумму конечного сальдо за 1кв 2012 - 1 351,20....
У вас CheckUfa показывает, что есть расхождение АДВ 6-2 с РСВ-1. Т.к. переплата в сумме 1 351,20 не должна была показываться в СЗВ 1-го квартала, то она, видимо, должна присутствовать в уплате 2-го квартала. А у Вас, вероятно, распределена уплата только 2-го кв. без учета остатка 1-го. В АДВ должна быть сумма уплаченных взносов 575851,2.
почему она не должна показываться? для чего тогда нужна вообще строка 150 как не для подведения итогов квартала?
и как может переплата участвовать в уплате текущего квартала? в АДВ уплату я поменять не смогу -сколько заплатили с 01.04.12- 30.06.12 - 574 500 столько и раскидываю по людям....
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ!!!
перс. правильно - уплата-начисление всё ок.
но как быть с сальдами в РСВ
если Check Ufa выдает ошибку значит считает по каким то своим формулам...
Мне кажется, GSokolov прав! переплата в ПУ же не отражается. в случае переплаты указывается начислено=уплачено. у меня такой ситуации просто не было, поэтому я, к сожалению, помочь не могу(((
Котообъект, спасибо вам за помощь
А как она не участвовала в уплате прошлого? Всё, что не было учтено в уплате прошлого, учитывается в уплате нынешнего. Уплата ведь, в принципе, распределяется нарастающим итогом с 2010 года в пределах начисленных взносов.
подскажите пожалуйста где может быть ошибка. пишу сколько начислено взносов за отчетный период, в строке 140 программа автоматом ставит оплату прошлого периода, я в ручную забиваю оплату этого периода, общую сумму оплаты показывает, а в строке 150 ставит долг(т.е там он минусуетс этих начисленных взносов только оплату прошлого периода, а эту не считает)
Какая вредная программа. Знать бы ещё, что это программа такая.
ой извините. ПУ 5 программа
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
