Транзитный счет

[Тишина]

У меня сложилась бредовая ситуация. Была организация с валютным счетом. На транзитном счете зависли деньги с октября 2008 года. Как зависли концов не найти (я эту фирмы веду с авг. 2011). В банке тоже ничего внятного сказать не могут.
Эта фирма 04.06.12 реорганизуется путем разделения, и она соответственно ликвидируется. В банк несется заявление о закрытие р/счетов и в рублях и в валюте. Банк счета не закрывает, говорит, когда есть деньги закрыть не можем, отправьте деньги назад. А я не могу их отправить данных, откуда эти деньги у меня нет. Теперь нет фирмы больше 2-х месяцев, но есть расчетные счета, просто бред какой-то. Что делать?

[Тишина]

Может я не в тот раздел написала???

[Demin]

Была организация с валютным счетом.

Дело житейское.

На транзитном счете зависли деньги с октября 2008 года.

Странно, но тем не менее - лично я не удивлён. И не такое случается.

Как зависли концов не найти (я эту фирмы веду с авг. 2011).

Опять-таки дело житейское, бывает.

В банке тоже ничего внятного сказать не могут.

А вот это - более чем странно! Серьёзно, вот здесь я не то чтобы удивлён - поражён и потрясён. Это - не банк. Это - шарашкина контора. Может, банк НЕ ХОЧЕТ ничего сказать?

Банк счета не закрывает, говорит, когда есть деньги закрыть не можем, отправьте деньги назад. А я не могу их отправить данных, откуда эти деньги у меня нет. Теперь нет фирмы больше 2-х месяцев, но есть расчетные счета, просто бред какой-то. Что делать?

Короче говоря, у банка какой-то нереальный косяк в валютном контроле. Я не вижу здесь описания подноготной, потому как неясно, почему именно принято решение о ликвидации и так далее, а бывает всякое. Но в любом раскладе - банк хочет решить свою проблему за счёт клиента. Если там деньги копеечные - плюнуть и забыть, тем более что фирму Вы и так уже ликвидировали, пусть банк дальше уродуется сам как хочет. Если они копеечные - то я убеждён, что надо искать корень проблемы в некоем налоговом приостановлении.

[Тишина]

Demin, Спасибо, что откликнулись. Деньги 4800 евро жалко,но нам наплевать готовы подарить. Деньги к нам зашли, у прошлого буха проводка комиссионное вознаграждение дойче банка, что это, откуда - это реально без понятия. Банк утверждает, что все паспорта закрыты. На счета идут инкассовые, да и как то не по себе, директор мнительный всего боится. как мне закрыть этот долбанный счет?
мне вот тоже реально кажется, что косяк банка.

[Тишина]

Про налоговое приостановление. Они просят их назад отслать (банк). значит нет приостановления.

[BorisG]

Они просят их назад отслать (банк). значит нет приостановления.

Значит именно косяк в валютном контроле.
И конечно же нет никакого постановления.
Не идите на поводу, заставьте все-таки косяк исправить.
Для начала пригрозите, что регулятору напишете.

[Тишина]

.
Для начала пригрозите, что регулятору напишете.

Кто это? я реально в валютном ноль полный. где читать.

[Demin]

Деньги к нам зашли, у прошлого буха проводка комиссионное вознаграждение дойче банка, что это, откуда - это реально без понятия.

Возврат комиссионного вознаграждения? Некая возвращённая комиссия?

Банк утверждает, что все паспорта закрыты.

Ну хоть что-то банк из себя определённое исторг.

как мне закрыть этот долбанный счет?

Ну не верю я, что банк не может найти первичный документ. НЕ ВЕРЮ. Из его содержания и следует исходить. Если это деньги реально ваши - распределите их на текущий валютный, продайте и так далее.

Для начала пригрозите, что регулятору напишете.

Оно даже и не надо. Росфиннадзор сам банк нагреет (именно поэтому банк и действует так, как действует).

[Тишина]

Ну не верю я, что банк не может найти первичный документ. НЕ ВЕРЮ. Из его содержания и следует исходить. Если это деньги реально ваши - распределите их на текущий валютный, продайте и так далее.

Не дают на текущий деньги перевести. Якобы они поступили без всяких бумаг( как банк меня уверяет)

Что-то криво мне зачитывали, что это типа возврат.

Что-то их никто не нагрел с 2008 года.

[Demin]

Что-то криво мне зачитывали, что это типа возврат.

Вот. То есть это - возврат. Это не просто возврат - это возврат чего-то.
Варианты:
- возврат комиссии банка-посредника. Тогда это тупо Ваши деньги, ни о каких "бумагах" речи идти не может, именно банк тупо зачислил их на транзитник и теперь не даёт их распределить. Хотя должен был зачислить на текущий. Косяк банка, можно рвать рубаху и грозить всеми мыслимыми карами.
- возврат вашего же перевода в связи с чем-нибудь. Тогда это тоже тупо Ваши деньги, и банк опять-таки тупит. Потому как фраза о незакрытых паспортах - это, конечно, хорошо, но ведь существуют сделки и БЕЗ паспортизации. Вообще-то.

Что-то их никто не нагрел с 2008 года.

А потому что тема не поднималась. И вообще мне не совсем понятно - 652 форму в банке никто не смотрел никогда, что ли...

[Тишина]

Вот. То есть это - возврат. Это не просто возврат - это возврат чего-то.
Варианты:
- возврат комиссии банка-посредника. Тогда это тупо Ваши деньги, ни о каких "бумагах" речи идти не может, именно банк тупо зачислил их на транзитник и теперь не даёт их распределить.

По проводке и невнятности банка, очень похоже возврат комиссии банка-посредника. Спасибо всем за помощь, завтра им мозг выносить буду. Напишу чем закончилось.

[Тишина]

Demin,
BorisG,
Спасибо вам большое за помощь деньги вернули. Оказалось волшебное слово Росфиннадзор действует безотказно.
Толком не понятно, но вроде как это была возвращена комиссия дрезден банка который исполнял аккредитив. 3 года и 10 месяцев банк не давал воспользоваться деньгами.
Спасибо все еще раз.

[Demin]

Толком не понятно, но вроде как это была возвращена комиссия дрезден банка который исполнял аккредитив. 3 года и 10 месяцев банк не давал воспользоваться деньгами.

И только после упоминания волшебного слова разрешил воспользоваться (разблокировал).
Однозначно косяк банка, который протерял соответствующий MT, а потом, когда тема всплыла, несколько дней разбирался, какой именно MT необходимо выслать.
Причём я более чем уверен, что именно банк 3 года и 10 месяцев тому назад забыл совершить необходимые телодвижения, а потом попытался свалить проблему на клиента.
Рад, что совместные усилия принесли положительный результат.