У собственников бизнеса 2 организации

[Сладость]

У собственников два ООО, в феврале получили от поставщика товар на ООО №1, в марте частично оплаили также с ООО № 1, но ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ расчет произвели со счета ООО № 2. Теперь по ООО № 1 кредиторская задолженность, подскажите, пожалуйста, как ее закрыть?

[Над.К]

Сначала выяснить, в каких отношениях ООО 1 состоит с ООО 2. Может ООО 2 дало в долг ООО 1

[Аноним]

Сначала выяснить, в каких отношениях ООО 1 состоит с ООО 2. Может ООО 2 дало в долг ООО 1

Просто собственники ООО № 1 открыли еще ООО № 2, вид деятельности тот же, те же клиенты и т.д. и видимо по ошибке, бухгалтер перечислила деньги не с того счета.

[Над.К]

Аноним, Вы мне про собственников не рассказывайте Я Вам уже намекнула, что между 1 и 2 должны быть какие-то отношения. Если их нет, надо их придумать. И даже написала, что именно придумать

[Аноним]

Аноним, Вы мне про собственников не рассказывайте Я Вам уже намекнула, что между 1 и 2 должны быть какие-то отношения. Если их нет, надо их придумать. И даже написала, что именно придумать

Идея понятна, как сч 60 закрывать ? со счетами по учету займов?

[Над.К]

Ну вообще у фирмы 2 не должно это было попадать на 60 счет. Это выдача займа, путем перечисления 3-му лицу. Сразу на 66 или 67 счет

[Аноним]

Ну вообще у фирмы 2 не должно это было попадать на 60 счет. Это выдача займа, путем перечисления 3-му лицу. Сразу на 66 или 67 счет

А у фирмы № 2? товар поступил к примеру на 100тыс, а оплачен 60 тыс, еще 40 болтаются не закрытые? Как быть, не пойму.

[Аноним]

А у фирмы № 2? товар поступил к примеру на 100тыс, а оплачен 60 тыс, еще 40 болтаются не закрытые? Как быть, не пойму.

извиняюсь, хотела написать у фирмы № 1!!!!!

[Над.К]

Ой, у фирмы 2 не 66/67 счет, а 58 (если заём процентный) или 76 (если беспроцентный). А вот у фирмы 1 как раз 60 в корреспондении с 66/67

[Аноним]

Ой, у фирмы 2 не 66/67 счет, а 58 (если заём процентный) или 76 (если беспроцентный). А вот у фирмы 1 как раз 60 в корреспондении с 66/67

Спасибо большое.