Передача коммуналки от ЦБ

[mila20064]

Добрый день!ЦБ передала извещения за декабрь 2011г.Мы должны отразить передачу на 206сч.Но суммы по извещениям и актам не сходятся.Куда девать разницу сумм? Ведь с 2012г. у нас прямые договора с передающими организациями и сверку с ними и акты проводим строго по этому году.Подскажите пожалуйста.Спасибо

[topalov]

mila20064, а вы кто в этой истории?
И чем подтверждены суммы, указанные в извещениях? Какие документы приложены?

[Татьяна0410]

Только сегодня отражала дебиторку.
У нас извещение за 2011 от 30.04. Ставила 30,04 в программе.
1. Получено Авизо 420623560 - 440110180 сумма из извещения
2. Расходы по статье 223 440120223 - 430223730 сумма из акта, который к извещению передали за 2011 г.
3. Закрытие аванса 430223830 - 420623660 сумма из акта (счета)

У меня переплата только по МОЭКУ получилась. Эта же сумма была в акте сверки с МОЭК. По остальным закрылась актом.