Настройка корректной выгрузки из банк-клиента банковских комиссий

[Ночка]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.533)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.7)
Как настроить, что б при загрузке банк-клиента комиссии банка сразу прописывались на 91 счет и вид операции был прочее списание?
Сейчас банк получается поставщиком и списание идет на 60 счет.
Спасибо.

[Анжелика Ник]

вид операции удобнее менять после того как прочитали данные из файла, но еще не нажали кнопочку загрузить

[Ночка]

Пыталась. Она пишет - ошибка проведения - не установлен счет списания Дт. Где его установить
Я даже добилась, что б именно по банку суммы относились таки на 91 счет, но при этом вид операции все одно - оплата поставщику.

[Анжелика Ник]

Я даже добилась, что б именно по банку суммы относились таки на 91 счет,.

как?

Где его установить

зайти в документ и заполнить в ручную

[Ночка]

как?

Заходишь в карточку контрагента - перейти - счета учета расчетов с контрагентом

зайти в документ и заполнить в ручную

это не путь война. А как же автоматизация труда?)))

[Анжелика Ник]

у меня комиссия один раз в месяц , вернее два еще за снятие денег в кассу. насколько я понимаю стандартно нет. если только прогу дописывать..
если много таких операций. я бы что-нить через обработку -универсальные подбор и обработка документов попробовала

[Анжелика Ник]

Заходишь в карточку контрагента - перейти - счета учета расчетов с контрагентом

это потому что у тебя вид операции поставщик . а если прочие .то и контрагент пропадает и соответственно проводка не ставится

[Ночка]

у меня комиссия один раз в месяц

а у меня около 14 раз в месяц

[Анжелика Ник]

ты ежедневно банк разносишь или за большой период?

[Ночка]

ты ежедневно банк разносишь или за большой период?

в том то и дело, что раз в квартал. Как чудо мое ипешное появляется....Причем у меня ощущение, что в других базах у меня как то на 91 счет таки нормально заносится....Сейчас не могу проверить

[Анжелика Ник]

в том то и дело, что раз в квартал. Как чудо мое ипешное появляется....Причем у меня ощущение, что в других базах у меня как то на 91 счет таки нормально заносится....Сейчас не могу проверить

и тоже в восьмерке? если так расскажи как настраивала

[Ночка]

если так расскажи как настраивала

не помню((((( А может от банка зависит

[vdi1950]

В регистре сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" для своих банков укажите виды договора прочее и счет учета 91.

[Анжелика Ник]

vdi1950, но проводка должна быть 91-51. а в вашем случае получится 91-60. разве нет?

[vdi1950]

С чего вы решили, что получится 91\60?

[Ночка]

В регистре сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" для своих банков укажите виды договора прочее и счет учета 91.

я это сделала. Суммы да- относятся на 91 счет. Но сам вид операции все одно остается оплата поставщику...Впрочем, меня уже все устроило)

[vdi1950]

Обратите внимание на то, что в шапке регистра сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" при выборе конкретного контрагента (банка) вы можете заполнить договор с ним. Ну так и введите вид договора "Прочее".