При подробной оборотке 60.01; 60.02; 62.01; 62.02 по многим контрагентам "красное сальдо".
Часть документов заносилось в 1с8.2 позднее, но неоднократно было сделано перепроведение документов.
Что не так? Уже намучилась перепроводить.
При подробной оборотке 60.01; 60.02; 62.01; 62.02 по многим контрагентам "красное сальдо".
Часть документов заносилось в 1с8.2 позднее, но неоднократно было сделано перепроведение документов.
Что не так? Уже намучилась перепроводить.
Договоры посмотрите - по отгрузкам и по приходу денег они должны быть одинаковые.Сообщение от Аноним
И зачет аванса установите "Автоматически".
Еще можно по каждому красному контрагенту ввести док Корректировка долга - Проведение взаимозачета - Взаиморасчеты - кнопка Заполнить
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Проверьте в базе время создания документов! У вас все документы по сч. 60 и 62 должны быть созданы по цепочке последовательности! Приход товара не может быть позже чем реализация! Так же проверьте выписки банка! Если получен аванс от покупателя, смотрите что бы он зачелся реализацией! Потом проверьте оборотку по сч.60 и 62!
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
У вас не верно зачлись авансы! А приход товара, работ и услуг и реализация с движением по банку, напрямую связаны с взаиморасчетами!
Можно корректировать их документом (взаиморасчеты), но надо еще проверить, все ли проводки верно отражены в документах! Может где-то галочки не там стоят в документах, или еще что-то!
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Если приход позже, чем реализация - это десятка пойдет в минус, 60 и 62 тут ни при чем. По опыту такое происходит, когда:
- в документах отгрузки или поступления МПЗ или оплаты или поступления денег реквизиты "счет расчетов" и "счет авансов" или стоят оба одинаковые (многие любят ставить 60.01 и 62.01 оба), или счет авансов вообще стирают
- несознательно и безконтрольно меняют реквизит возникновения и закрытия авансов "автоматически" на другое значение
- делают некорректные ручные проводки по данным счетам
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
