ошибочно выплатили лишнюю зп. ->и при закрытии мес.начислились взносы с фот!

[Ventisca]

Здравствуйте!
такая проблема (1с 7.7 - бух. учет) :
при увольнении начислили, и выплатили сотруднику зп. через банк,
оказалось, что выплатили больше, чем начислили!
вернули в кассу (пко) излишне уплаченные ден. средства.
При закрытии месяца на этот излишек начислились налоги с фот!

порядок действий был таков:
1. начисление зп 44/70 - 7 527,37 руб. ("начисление зп") (ндфл 796,00)
2. выплата 70/51 - 8267,66 (плат. поруч.))
3. возврат лишней суммы 50/71 - 1 539,29 ("Приходн.Кассов.Ордер=ПКО")

и вот закрытие месяца расчитывает взносы с 1 539,29 ..

Что с этим делать, Подскажите пожалуйста!!!
спасибо!

[Dump]

Ничего. Удержание "вернули в кассу (пко) излишне уплаченные ден. средства. " не уменьшает налогооблагаемую базу. Или переделывайте все начисления - чтобы не было излишне выплаченных сумм

[Генук]

в ПКО измените 70 на 73:
Дт 50 - Кт 73 1539.29

а перед этим доком бухсправки (ручная операция)
Дт 70 - Кт 73 -1539.29

[Ventisca]

прошу прощения - кстати это была не зп, а компенсация за неисп. отпуск...
и возможен ли вариант - начислить эту компенсацию изначально на 73?

[Генук]

не мудрите... делайте ручную переброску с 70-го на 73-й

[Ventisca]

ок.
только наверное не сторно, а просто 1 539,26, так как качислено 7 527,37 ..
сторно - это если начислено 8 267,66

[Генук]

в последний раз:
сначала сделайте как Вам написали (именно сторно), потом спрашивайте по результату...

[Ventisca]

спасибо.