Аренда и займ

[juti]

Помогите разобраться с такой ситуацией: Одно время наш директор платил за аренду одного из офисов сам. Потом он решил больше не платить и переоформил этот офис на фирму, но за аренду он переплатил приличную сумму 170 тысяч. Решили оформить эту переплату как займ от него фирме. Как мне это все оформить я не знаю.
Заранее благодарю.

[juti]

ЛЮДИ! АУ! Вопрос еще актуален... Требуется Ваше посильное профессиональное участие.. Ну ОЧЕНЬ нужна помощь.. (баланс скоро)...

[stas®]

juti, трехсторонним документом, иначе не получится.

[mvf]

Я так понял, что офис был оформлен на него (он за себя и платил), а потом

переоформил этот офис на фирму

.
Или понял не так я. (?)

[guildestern]

Вы ЧТО именно хотите сделать? Вернуть шефу сумму денег или в дальнейшем платить ему за офис от лица фирмы

[juti]

Я так понял, что офис был оформлен на него (он за себя и платил), а потом
.
Или понял не так я. (?)

Да, Вы все правильно поняли.. Трехсторонний договор оформили. Но я не понимаю как это оформить проводками - переплату... Нам счет-фактуру выдали на полную стоимость (с учетом того, что он переплатил), а счет выставили к доплате (за минусом переплаты).

[mvf]

Он переоформил "задним числом"?

[juti]

нет, не задним... январем этого года.

[mvf]

А "переплатил приличную сумму" в этом году или до того как "переоформил" (до января)?

[juti]

до января... в прошлом году.. За январь нам выставили счет, уменьшенный на эту переплату.

[mvf]

Хм ... а эта "преплата" у арендодателя где числилась ... в полученных авансах ... штоли?

[juti]

Хм ... а эта "преплата" у арендодателя где числилась ... в полученных авансах ... штоли?

ага

[mvf]

IMHO директору составить авансовый отчет и приложить документ о (пред)оплате. Вам - сделать акт сверки с арендодателем.

[juti]

mvf, спасибо большое!!!