Остаток на счетах 20,25,90

[zes]

После закрытия месяца на дебете счетов 20,25,90 есть остаток.
Хотя остатков быть не должно. Закрытие месяца проходит без ошибок.

Подскажите пожалуйста что может быть?
Может быть какие-то настройки либо ещё чего?

Истпользуем 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.38.6)

[Naumov]

может быть что-то не списалось?

P.s. принесите мне новую пачку кофе, мы гадать будем..

[zes]

Я не знаю какие ещё данные дать.
Вот анализ счета:

Анализ счета 20 за Январь 2011 г.

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Начальное сальдо		
02	25 548,31	
10	324 360,45	
40		404 487,74
41	80 127,29	
69	38 828,01	
70	109 994,12	
76	9 000,00	
Оборот	587 858,18	404 487,74
Конечное сальдо	183 370,44

[zes]

Конечное сальдо 183 370,44
Вот это сальдо должно быть на сч.90, а потом на сч.99
Почему при закрытии не делаются эти проводки?

[Andyko]

ОСВ сделайте

[vdi1950]

Если программа при закрытии месяца сообщает вам нечто вроде "Нет базы распределения ...", значить вы, вероятно, не сделали выпуск продукции. Если программа ничего вам не сообщила, скорее всего, вы оказываете производственные услуги. Затраты на них списали, но в программе не отразили факты оказания производственных услуг.

[zes]

Блин, базы под рукой нет.
ОСВ развёрнутую, по всем счетам? Как доберусь до офиса сделаю.

Пока что нашли одну ошибку при переносе з/п из 7.7 в эту базу, там бухгалтер видимо "старой закваски" бухучет разных подразделений разносил по разным счетам, например "Управление" на 26 (что является правильным), а вот "Основное производство" почему-то на 20.01, а там другое субконто, в отличие от 26...

[Andyko]

вот "Основное производство" почему-то на 20.01

наверное, по старозаквашенной инструкции по применению плана счетов

[degna]

а вот "Основное производство" почему-то на 20.01

а вы на какой хотите