Подскажите пожалуйста, какие сделать проводки. Ситуация такая. Организация, которая сдает нам в аренду помещение, и каждый месяц выставляет счет на услуги, в этом месяце написала нам письмо, чтобы мы всчет этих услуг оплатили счет за материалы третьей фирме. Мы оплатили эту сумму по письму.
Как теперь это провести? Это ведь не взаимозачет. Т.к. мы никому услуг не оказали.
Д26К60 Аренда
Д60К51 Оплата по письму.
Извините а как быть с контрагентами в 1С. Ведь мы же платим третьему лицу. Т.е. в получателе платежа у меня стоит не Арендодатель, а др. фирма. И как закрыть тогда?
Вручную.
При выборе 60-го в обеих проводках контрагент - Ваш арендодатель.
Но как я проведу через 60? Мы ведь не платим Арендодателю?
Получается наверное нужно так: 76.5 (3-я фирма) 51
60.1 (Арендодатель) 76.5 (3-я фирма)
26 60.1 (Арендодатель) ?
Как Вы считаете?
Вы платите по его письму, погашая кредиторскую задолженность перед ним. Можно и так, как Вы написали, только зачем "засорять" баланс?Но как я проведу через 60? Мы ведь не платим Арендодателю?
Глюкоза, напишите, что заплатили арендотелю (60-51), а контору, на которую реально перевели деньги, укажите в комментарии, просто для справки, чтобы самой потом не запутаться.
Январь, во-во...
Январь, Smic, но ведь в 1С-ке, когда выписка выгружается из Клиент-банка, то там стоит уже получатель платежа. Как я его поменяю? И напишу что с р/сч мы деньги перечислили Арендодателю? Это ведь бред и неправда.
А после такой выгрузки выписка недоступна для редактирования?ведь в 1С-ке, когда выписка выгружается из Клиент-банка, то там стоит уже получатель платежа.
Этим перечислением вы погасили свою задолженность именно перед арендодателем, с тем, кому вы реально перечислили, у вас нет никаких отношений.И напишу что с р/сч мы деньги перечислили Арендодателю? Это ведь бред и неправда.
Январь, спасибо. Сделаю как вы говорите.
60 51
26 60.
Чтобы не заморачиваться.
Именно делайте как вам удобно.
Ой, я конечно извиняюсь, но возникла еще одна проблема. Я оплатила сумму 3-ему лицу в размере 16520 руб. А сейчас мне директор принес счет-фактуру от Арендодателя на сумму наших услуг 16766 руб. Как мне теперь быть с возникшей разницей?
Доплатить...
Andyko, что значит доплатить? Доплачивать мы ничего не будем. Хоть обычная сумма нашей арендной платы и составляет 16766 руб., но ведь Арендодатель в письме просил уплатить за них 3-ему лицу именно 16520. А как теперь это проводками отразить? Подскажите. Совсем запуталась.
Категорически отказываетесь?Доплачивать мы ничего не будем
А как к этому арендодатель относится?
Глюкоза, Хотите Вы платить или нет-это на Ваше усмотрение, но у Вас возникает задолженность перед Арендодателем в сумме 246 руб. И счет-фактуру Вы вправе предъявить только частично- на сумму оплаты- 16520.
Последний раз редактировалось Tigra_buh; 07.04.2005 в 15:11.
Tigra_buh,. Какую счет-фактуру? Не мы ее предъявляем, а Арендодатель нам выставляет?И счет-фактуру Вы вправе предъявить только частично- на сумму оплаты- 16520
Andyko,. Так они же сами нас в письме попросили оплатить 16520?А как к этому арендодатель относится?
Они просили перечислить эту сумму третьему лицу, а не говорили, что изменилась цена договора.Так они же сами нас в письме попросили оплатить 16520
У вас долг на 246 рублей
26 (44) - 60 16766А как теперь это проводками отразить?
19 - 60 2557,53
60 - 51 16520
68 - 19 2520,00
Глюкоза, Вы предъявляете к вычету из счета фактуры, выставленной арендодателем только оплаченную часть.
Это Вас не освобождает от обязанности погасить всюзадолженность.Так они же сами нас в письме попросили оплатить 16520
Подскажите, пожалуйста, сколько по времени на счете 62.2. может висеть полученный от покупателя аванс. Аванс получили в ноябре 2004 года, сейчас апрель.
Года три, пока срок исковой давности не истечет.Подскажите, пожалуйста, сколько по времени на счете 62.2. может висеть полученный от покупателя аванс.
Глюкоза, я имела ввиду что Вы можете предъявить НДС В БЮДЖЕТ с этой счет-фактуры только в части с оплаченной суммы- с 16520.
СПАСИБО Всем Огромное!!! Придется действительно доплатить.
Да причем, эту разницу надо доплатить самому арендодателю, а не третьему лицу, иначе долг у вас так и будет висеть (либо получить от арендодателя новое пеисьмо).Сообщение от Глюкоза
Спасибо большое, всем, кто откликнулся на мои вопросы, всем хорошего весеннего настроения
Обособленное подразделение, не имеет своего расчетного счета, отдельного баланса, слышала, что нужно платить ЕСН по месту регистрации такого обособленного подразделения. Есть ли какой-нибудь документ, подтверждающий эту информацию. За ранее благодарна, Колибри
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
