создаем резерв на оплату отпусков в НУ по каждому работнику.
делаю проводки в конце месяца:
20(2526) / 96 создала резерв (веду регистр по каждому человеку, нахожу разницу между месяцами это и есть резерв)
выгружаю проводки из программы по з/п в основную 1с, делаю сторно 20(25,26) / 70(69) на сумму начисленных отпускных дабы не было удвоения в НУ и БУ
ну и делаю тут же проводку: 96/70(69) на списание отпускных за счет резерва.

в августе у меня начислено резерва 25 тысяч, а выплачено 128. в итоге кривой 20 (25,26) что делать?