Недостача при инвентаризации и договор с ООО на хранение МПЗ.

[Татьяна Лысенко]

Коллеги, добрый день, подскажите, пожалуйста,
У нас заключен договор с ООО на ответственное хранение МПЗ. В результате инвентаризации обнаружены излишки и недостачи. В Договоре прописано, что сумму ущерба они возмещают. Недостачу подтвердили. Теперь мне нужно:
Сделать проводку д94-к41-сумма недостачи
Д73 к94??
Отдельно приходую излишки. И возмещать ведь они нам должны только недостачу, а не недостача минус излишки?
Раз это ООО, мне нужно предоставить им какой-то документ для возмещения, помимо подписанной описи. Пожалуйста, подскажите, какой именно документ? Может акт. НДС недостачу не облагаем.
Спасибо за помощь.

[Andyko]

73 - для работников

[Татьяна Лысенко]

73 - для работников

Нужно сделать двухстороннее соглашение, где указать сумму недостачи. а вот дебет тогда не 73, а может 76 будет?

[Andyko]

76 нормально;
а вот каким образом излишки у вас возникают - не понимаю

[Татьяна Лысенко]

76 нормально;
а вот каким образом излишки у вас возникают - не понимаю

Все технически из-за некорректной загрузки в 1с, излишки-это 5% от недостачи. Но я им предъявляю сумму недостача-излишки?

[Andyko]

кошмар какой...
а в неурожае зерновых в Алтайском крае 1с не виновата, случайно?

Вы уверены, что у вас договор хранения?

[Татьяна Лысенко]

кошмар какой...
а в неурожае зерновых в Алтайском крае 1с не виновата, случайно?

Вы уверены, что у вас договор хранения?

да, договор ответственного хранения. Так мне сумму недостача-излишки?

[Andyko]

без понятия
я не видел ваш договор и не представляю, чего и сколько вы можете хранителю предъявить

[Татьяна Лысенко]

без понятия
я не видел ваш договор и не представляю, чего и сколько вы можете хранителю предъявить

"При обнаружении недостачи или порчи товаров по вине Исполнителя, Исполнитель несет ответственность в размере действительной стоимости товара, за которую принимается учетная цена товара. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему договору он обязан возместить убытки исключительно в виде прямого действительного ущерба."..таким образом, исходя из договора, я указываю сумму недостачи полную, без учета излишков.

[Andyko]

да, но вопрос причины появления излишков так и не раскрыт
ваш хранитель благотворительная организация? в смысле творения блага поклажедателям?
с какого перепугу он свой (или не дай бог другого поклажедателя) товар вам отдаёт?

[Татьяна Лысенко]

да, но вопрос причины появления излишков так и не раскрыт
ваш хранитель благотворительная организация? в смысле творения блага поклажедателям?
с какого перепугу он свой (или не дай бог другого поклажедателя) товар вам отдаёт?

Раскрыта ошибка, всем все ясно, я же не буду описывать здесь весь процесс обмена файлами здесь. Тогда, если не благотворительная организация- сумма убытка= недостача минус излишки.

[Andyko]

минус или не минус...
в любом случае эти два события надо рассматривать отдельно, определять правомерность каждого, а потом уже решать, минус или нет