Посмотрите оборотно-сальдовую, пжл!

[dinama]

Профессионалы, посмотрите пожалуйста оборотку, все ли правильно проведено? я новичок.не понимаю, откуда обороты по счетам 09, 68 и 99.

[abakumovmaxim]

а чего у Вас остатки на 99?

[Январь]

dinama, по оборотке невозможно определить, что проведено и правильно ли. Оборотка формируется по тем проводкам, которые сделали. Когда вы делаете проводку, то вы отражаете какую-то операцию. Наверно стоит посмотреть, какие и как поерации у вас прошли.

[mvf]

Логики не видно. Купили товар без НДС и продали за ту же сумму, но с НДС. И судя по всему за нал без применения ККТ.

[Галина1977]

09 - отложенные налоговые активы, а вы можете зайти в карточку счёта 68? От туда и поймёте, что за отложенные активы.

[mvf]

Да можно и без заходов: 13767 х 20%.

[Аноним]

У вас с 90 счетом не понятно. Если у вас выручка Дт62 Кт90 - 90 252,00, расходы Дт90 Кт41 - 90 252,00, то по 99 на конец периода не должно ничего быть.

[Аноним]

У вас с 90 счетом не понятно. Если у вас выручка Дт62 Кт90 - 90 252,00, расходы Дт90 Кт41 - 90 252,00, то по 99 на конец периода не должно ничего быть.

непонятно*

[mvf]

У вас с 90 счетом не понятно.

Да понятно всё. Там еще НДС проходит. 90 - 68 и 99 - 90.

[dinama]

mvf, товар купили с НДС

[dinama]

mvf, мне непонятно откуда остатки по 99 счету, например. У нас ООО и ИП в одном предприятии. Товар пришел на ООО, а продать его надо было от ИП. Для этого сначала товар продали от ООО ИП по той же цене, по какой купили. Потом ИП рассчитался с ООО наличными, потом ООО рассчиталась с поставщиком. Откуда прибыль и убытки? И как быть с НДС? Мне не хватает опыта и знаний в этом разобраться, а скоро отчетность и баланс. Я помогаю мужу вести бухгалтерию, на опытного буха денег пока нет. ООО у нас для клиентов, которые работаю с НДС, а ИП для остальных. Это правильно? Или проще все перевести на ООО?

[К.Ирина]

Если у Вас ООО и ИП заведите две отдельные базы. Счет 99 это финансовый результат в течении года. В Вашем случае это убыток. По счету 68 создайте оборотно-сальдовую ведомость с субсчетами и посмотрите по плану счетов какие остатки. Вы плательщик НДС? Какая система налогообложения?

[dinama]

К.Ирина, у нас и так отдельные базы для ИП и ООО. ООО на общем режиме с НДС. Я не понимаю, почему убыток, если товар купелн и потом продан по одинаковой цене. Пожалуйста, разъясните!

[mvf]

mvf, товар купили с НДС

Ну так где обороты по счетам 19 и 68?

[К.Ирина]

У Вас проводка Дт09 Кт68 возникает при проведении операции закрытие месяца. Отложенные налоговые обязательства. Проверьте настройки учетной политики. По счету 99 посмотрите оборотно-сальдовую