Здравствуйте! В июне нам пришли деньги от ООО "Исток+", но мы ошибочно поставили их на ООО "Исток": - выписана счет-фактура на аванс, сделана запись в книгу покупок.
51/62.2 - 50 т.р. поступили деньги
76.АВ/68 -начислен НДС с авансов, книга покупок
Затем по Истоку проходила реализация и эта сумма еще в июне попала в книгу продаж со всеми вытекающими проводками.
62.2/62.1 - зачтен аванс покупателя
68/76.АВ - сторно НДС с авансов, книга продаж.
62.2 полностью закрылся
В сентябре обнаруживается, что этот платеж был от другой орг-ции и надо теперь ставить его на место, на Исток+. В прошлый период лезть не хочется. Как исправить это сейчас? Сторно 51/62.2 Исток? Сторно с/ф на аванс, книги покупок, продаж? Получается непонятно что, ведь на момент обнаружения ошибки на 62.2 счете Исток было ноль. Или я в верном направлении думаю?
Ответить с цитированием
Сообщение от Начинающий buhgalter
