Ситуация! У нас есть подрядчик с ним у нас около 15 договоров, по каждому договору ведем отдельный учет(т.е. счета-фактуры) Так вот на конец 3-го квартала по пяти договорам закрытие, а по остальным авансам, но если я в итоге формирую акт сверки и оборотку 76,5 сумма 823 000 Дт , то есть сумма 76.ВА должна быть 125542,37. Но а что делать в разрезе договоров
А что надо сделать? Проблема не понятна.
Так в разрезе договоров надо сверять. Зачета между договорами у вас ведь нет?
Сейчас я оборотки скину посмотрите пожалуйтса!
не могу скинуть
Вы проблему обозначьте. От того что вы скините оборотки постороннему народу не полегчает.
Вообщем Дт 76,5 равент 823 000 с НДС, а вот 76ВА должен быть равен сумме НДС 76,5??? или не обязательно!!!????
Это развернутое ральдо по какому-то одному договору или общее?Сообщение от Марина1989
Итого развернутое 6,570,000.00 3,015,000.00 2,192,000.00
Количество
Итого 6,570,000.00 3,403,000.00 9,150,000.00 823,000.00
Количество
Т.е 823 000, это итого, а вот 3015000 развернутое сальдо
Марина1989, постройте оборотно-сальдовую ведовость по 76.5 в разрезе договоров и по 76.ВА в разрезе счетов-фактур и тогда уже сравнивайте сравнимое, а не общие остатки
Я сравнила, но если брать разветнутое сальдо 76,5 идет , а если конечный 823 000 не идет
А куда он должен идти? У вас есть и задолженность и предоплата?
По одним договорам задолженнность, по другим переплата
Вы сами то подумайте, как может свернутое с-до 76.5 идти с 76.ВА, где логично видеть начисления только на дебетовые остатки по 76.5? Идти и должно не со свернутым сальдо, а с развернутым дебетовым.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием