Расчеты с подотчетными лицами

[Аноним]

Здравствуйте уважаемые клерки
вопрос следующий, готовлюсь к сдачи отчетности, и обнаружила вот что
по 71 счету повисает сумма не закрытая, порядка 500 тыс руб.
д\с снимались с расчетного счета на хоз нужды и оплату аренды, но с февраля месяца почему то не проводились авансовые платежи на эти суммы...
можно ли сейчас завести авансовые платежи на эти суммы задним числом или уже 3 кварталом? как это повлияет на отчетность и какое наказание последует?
(сразу скажу, что раньше отчетностью в этой компании занималась не я и сейчас выяснить у того человека почему нет авансовых отчетов не могу)
может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией

[Январь]

А документы для авансовых то есть?
Если делать, то теперь третьим кварталом. Это расходы ваши, а потому наказывать не что, только если подотчетному лицу выговор объявить.
Ну и про существование лимита расчетов наличными не забывайте

[Аноним]

Здравствуйте уважаемые клерки
вопрос следующий, готовлюсь к сдачи отчетности, и обнаружила вот что
по 71 счету повисает сумма не закрытая, порядка 500 тыс руб.
д\с снимались с расчетного счета на хоз нужды и оплату аренды, но с февраля месяца почему то не проводились авансовые платежи на эти суммы...
можно ли сейчас завести авансовые платежи на эти суммы задним числом или уже 3 кварталом? как это повлияет на отчетность и какое наказание последует?
(сразу скажу, что раньше отчетностью в этой компании занималась не я и сейчас выяснить у того человека почему нет авансовых отчетов не могу)
может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией

Авансовые отчеты не проводились или не составлялись?Посмотрите, что написал руководитель ( на какой срок выдавались деньги) на заявлении работника.
Повлияет на отчетность таким образом: долги по подотчетным суммам висят в составе дебиторки, когда проведете -могут быть варианты- поступление ТМЦ, расходы. Когда проводить -решать Вам.

[Аноним]

А документы для авансовых то есть?
Если делать, то теперь третьим кварталом. Это расходы ваши, а потому наказывать не что, только если подотчетному лицу выговор объявить.
Ну и про существование лимита расчетов наличными не забывайте

документы есть на аренду акты проведены.
ну и на хоз нужды на закупку бумаги тоже накладные проведены

[Аноним]

Авансовые отчеты не проводились или не составлялись?Посмотрите, что написал руководитель ( на какой срок выдавались деньги) на заявлении работника.
Повлияет на отчетность таким образом: долги по подотчетным суммам висят в составе дебиторки, когда проведете -могут быть варианты- поступление ТМЦ, расходы. Когда проводить -решать Вам.

получается до февраля было так
они с расчетного счета снимали деньги например на оплату аренды 50000
проводили РКОдт 71.1 кт. 50.1
и авансовый отчет дт 60.2 кт. 71.1
а до последнего времени проводили только РКО дт 71.1 кт. 50.1

акты каждый месяц проводят
проводки дт 26, кт 60.1
дт 68. 2 кт 19.3

[Аноним]

если мы третьим кварталом заведем авансовые отчеты на те суммы которые уже подтверждены документами, это нормально?
спасибо Всем ответившим...

[Январь]

если мы третьим кварталом заведем авансовые отчеты на те суммы которые уже подтверждены документами, это нормально?

Нормально. Когда отчиталось подотчетное лицо, тогда и провели.

они с расчетного счета снимали деньги например на оплату аренды 50000

У кого арендуете? Если у ИП или юр.лица, то завязывайте с этим. Договор один, два платежа и за лимит выскочили.

[Аноним]

арендуем у юр лица.
если мы вредь будем снимать деньги с р\с на аренду в месяц, оформлять выдачу по РКО и авансовый отчет, сразу уплачивать арендодателю, проводить в программе закрывающие документы, то насколько я поняла нарушения не будет?
по кассе то вроде проведено все верно...
просто не были сделаны авансовые отчеты, и эти суммы по кассе вроде уже закрыты и продолжают висеть на 71

[Andyko]

будет

[ДругойАноним]

документы есть на аренду акты проведены.
ну и на хоз нужды на закупку бумаги тоже накладные проведены

А кроме актов (не нужных при аренде) и накладных документы на оплату (чеки) есть? А/о составляется на основании документов об оплате.

[Аноним]

А кроме актов (не нужных при аренде) и накладных документы на оплату (чеки) есть? А/о составляется на основании документов об оплате.

есть чеки.