1с 77 бух 539.
Анализ субконто. Висит наша предоплата поставщику 3,792.12. А по Кредиту 76.ВА 808.57. Но должно то быть 578.46! Все счф на предоплату проведены. Формирование книг покупок продаж тоже. перепровела уже несколько раз. За остальные месяцы все в порядке и сходится. а вот за один месяц нет!
Где еще искать? =(( не пойму никак(
прикрепляю карточки счета 60 и 76ВАКарточка.xlsКарточка2.xls
Товарищи, прошу помощи. прям не знаю, чего делать то с этим
сделайте карточку счета не по 60 счету а отдельно по 60.01 и 60.02
1. перепроведите документы в хронологической последовательности..
2 обратите внимание, что НДС не правильно посчитан с суммы 5005р должно быть 763,47 а у вас другая сумма по карточке
да во вроде все уже несколько раз перепровела(
а сумма ндс неправильно вы имеете ввиду по 76ВА от 5005?
да
еще раз сняла все проведения и провела заново по порядку. итог такой же..(
карточки счетов 60.1 и 60.2 с датами сделайте плиз
выписку банка от 20.08 перенесите на конец дня или хотя бы после времени прихода и после этого все перепроведите.. должно встать на место..
вот была у меня эта мысль!!!! но почему-то я на нее не обратила должного внимания. сейчас
пока не встало...сейчас еще раз
у вас должна измениться за это число сумма проводки 60.02-60.01
ну да. она изменилась. по сути там и аванса то не было. 20 число. что-то с ним все равно не так. не получается
а счф полученный на аванс должен быть проведен до выписки или после?. поидее после. я так и сделала.
ВСЕ!!!!!!!!!!!
я надеюсь это крик радости
перепровела еще раз счф на аванс от 20 числа и не просто перепровела, а заново выбрала в ней выписку от 20 числа.
единственное я не понимаю, почему четко суммы ндс не восстанавливаются. а там какие-то 10 рублей и прочее
ой теперь главное, чтобы все не сбилось дальнейшими перепроведениями, т.к. другие поставщики еще не предоставили счф.
вероятно делятся суммы по разным сч-фактурамСообщение от КрошкаX
точно
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием