Как внести изменения по сч.0 201 35 000?

[NadegdaP]

Здравствуйте уважаемые клерки, подскажите можно ли на основании бухг.справки провести хоз.операцию по сч. 0 201 35 000?
оприходована сан.кур. путёвка:
1 201 35 510
1 302 26 730 20250,00 составлен ПКОдд на основании накладной
выдана под отчет путевка:
1 208 26 560
1 201 35 610 20250,00 составлен РКОдд
Во время прибывания в санатории ребёнок заболел, его положили в стационар и в санаторий он не вернулся. нам сделали перерасчет стоимости путёвки в сторону уменьшения и в обратном талоне внесли изменения теперь путевка стоит 6000,00. Как внести изменения на счете 20135000?
учтены расходы на сан.кур. лечение:
1 401 20 226
1 208 26 660 6000,00 А/о, обратный талон

[Plesen~]

а на саму путевку они вам документы выдавали? фактуру? накладную?

[NadegdaP]

накладная есть,но она майская (там ни одна путёвка, срок последней смены в сентябре, поэтому подотчетник только сейчас с обратными талонами пришла) на основании нее мы поставили на учет путевки.

[Plesen~]

так должна быть и так называемая "возвратная" накладная...

[NadegdaP]

так должна быть и так называемая "возвратная" накладная...

а к этой наклодной нужно оформить РКОдд? если да, то кого написать в строке "Выдать"?

[Plesen~]

нет,почему расходный кассовый ордер ? стоимость путевки уменьшается, если был полный возврат сделали бы приходник, на возврат путевки. У вас частичный возврат, поэтому сам денежный документ "Путевка" вы в кассу от подотчетного лица, получившего ее вернуть не можете, я бы взяла у человека авансовый отчет с двумя записями - корешок на использованную часть "За лечение санатории" и сумма по корешку и вторая запись "Частичный возврат стоимости путевки" по возвратной накладной, по первому документу отнесла на расходы закрыла кт 208 26 660, по второму уменьшила расчеты с санаторием, Дт 302 26 830 Кт 208 26 660
и сию процедуру описала бы в учетной политике, раз у вас в принципе путевки выдаются..

[NadegdaP]

вторая запись "Частичный возврат стоимости путевки" по возвратной накладной

у меня есть накладная на возврат путёвки на общую её стоимость и накладная от санатория на новую меньшую стоимость, или в возвратной накладной надо было сумму разницы поставить... я запуталась

[Plesen~]

А, ну так бы сразу и сказали, тогда по порядку:

Человеку выдали под отчет на полную стоимость? Тогда он (человек) вам по приходному возвращает ее обратно, (Дт 20135510 Кт 20826660)
вы эту путевку расходником возвращаете санаторию Дт 30226830 Кт 20135610,
берете у санатория новую путевку за меньшие деньги, как брали (ПКО),
выдаете человеку новую на менбшую стоимость (РКО),
берете у человека АВО на сумму путевки с меньшей стоимостью,она совпадает с отрывным талоном

[NadegdaP]

Человеку выдали под отчет на полную стоимость? Тогда он (человек) вам по приходному возвращает ее обратно, (Дт 20135510 Кт 20826660)
вы эту путевку расходником возвращаете санаторию Дт 30226830 Кт 20135610,
берете у санатория новую путевку за меньшие деньги, как брали (ПКО),
выдаете человеку новую на менбшую стоимость (РКО),
берете у человека АВО на сумму путевки с меньшей стоимостью,она совпадает с отрывным талоном

спасибо огромное, с вашей помощью наконец разобрались, пойдем оформлять а/о