БАЛАНС (только открылись) как составить?

[Аноним]

Всем Добрый День! Подскажите, пожалуйста, как правильно составить Баланс за 9 мес.2012г., ООО на ОСНО только открылись в августе, деятельности не было, работников, нет, зарплата не выплачивалась, учредитель один он же Директор не оформлен. Расчётный счёт открыли и при открытии Директор внёс 2000,00 рублей на счёт, Банк списал за заверение копий и пр. и на р/сч осталось на сегодняшний день 95,00 рублей. При создании уставный капитал утверждён в размере 10 000,00, оплачен имущественным вкладом (офисный стол и шкаф по 5000,00 каждый):
1. В Пассиве Баланса по стр.1310 - 10. По стр.1300- 10, По строке1700- 10.
2. В Активе Баланса отразить эти 10 000,00? по стр. 1210?
3. Внесение Директором на р/сч 2000,00 отражаем так В Активе Баланса по стр.1250-2.
4. В Пассиве Баланса по какой строке?
5. То что Банк списывал с р/сч 1905,00 как отразить в балансе?
Подскажите,пожалуйста, это мой первый баланс.

[gnews]

В Активе Баланса отразить эти 10 000,00? по стр. 1210?

если стол и шкаф не списаны на расходы, то по стр.1210"запасы"

. Внесение Директором на р/сч 2000,00 отражаем так В Активе Баланса по стр.1250-2.

не отражаете

То что Банк списывал с р/сч 1905,00 как отразить в балансе?

-это Ваш убыток
Вообще-то, не смотря на то что деятельность не велась, проводки по учету УК, получения имущества, комиссии банка делать надо.
В балансе -отражаете сальдо на отчетную дату в данном случае -на 30.09.12

[ООО Солнышко]

Баланс нужно составлять с развернутым сальдо!!! То есть с учетом оборотов субсчетов

[Аноним]

Спасибо, но по конкретней можно.
Программы 1С: пока нет, как по строкам печатного Баланса заполнить имеющиеся цифры?

[gnews]

Программы 1С: пока нет, как по строкам печатного Баланса заполнить имеющиеся цифры?

У Вас нет не только 1С, но и учета.
ИМХО, Вы не все операции упомянули. Баланс не сойдется.

[Аноним]

Что вы всё ИМХО да не сойдётся.........Спасибо Вам .............я же прошу подскажите, что сделать, как заполнить, что конкретно по Вашему я упустила? Подскажите как заполнить, а не писать красивые фразы. СПАСИБО ВАМ.

[OlgaK]

Программы 1С: пока нет

пишите проводки, рисуете самолетики, составляете оборотку...
после этого заполняете

по строкам печатного Баланса

[gnews]

[Аноним]

Спасибо, OlgaK, вот именно этим и занимаюсь, вот подскажите, пожалуйста:
1. 75.01 - 80 = 10 000,00 - Отражён Уст.Капитал
2. ?? - 75.1 = Погашена задолженность в Уст.К (Стол, шкаф). Дебет какого счёта ставить?
3. 01 - ?? = Притяты к учёту стол,шкаф.
4. Учредителем внесены денеж.средства на р/сч Д51- К76?

[gnews]

Что вы всё ИМХО да не сойдётся.........Спасибо Вам .............я же прошу подскажите, что сделать, как заполнить, что конкретно по Вашему я упустила? Подскажите как заполнить, а не писать красивые фразы. СПАСИБО ВАМ.

Оформите поступление от учредителя например, как краткосрочный займ (% или бес%) :
в активе у Вас будет:
1. Запасы 10000
2. Деньги 95 руб (2000-1905)
баланс актив 10095

В пассиве
1. ук 10000
2. Нераспр приб /непокр убыток (1905)
итого раздел 3 8095
Краткосрочн. заемные обязательства 2000
итого раздел 5 2000
баланс пассив 10095

Стул, шкаф в эксплуатацию вводились?

[Аноним]

Точно, gnews, я не знаю кто Вы, но вы мне "нравитесь"...................А Вы свой первый баланс помните? Ужас, то в чём,- времени уже не так много осталось.......ПАНИКА!!! Спасибо за ответ!

[OlgaK]

2. 10 - 75.1
3. не надо

[gnews]

Спокойствие, только спокойствие. Нервы пригодятся для дальнейшей работы.
Баланс помню. И Клерка тогда ещё не было.

[Аноним]

Вот посмотрите, пожалуйста пост 7, пункт третий,- это принятие к учёту Шкафа и стола.

[Аноним]

Спасибо, OlgaK, вот именно этим и занимаюсь, вот подскажите, пожалуйста:
1. 75.01 - 80 = 10 000,00 - Отражён Уст.Капитал
2. ?? - 75.1 = Погашена задолженность в Уст.К (Стол, шкаф). Дебет какого счёта ставить?
3. 01 - ?? = Притяты к учёту стол,шкаф.
4. Учредителем внесены денеж.средства на р/сч Д51- К76?

Если это Ваш первый баланс, то учтите на будущее, что объекты основных средств стоимость до 40000 рублей за единицу можно учитывать в составе МПЗ и учитывать на 10 сч(чтобы списать сразу на затраты по мере отпуска в производство), а не на 01сч.

[Аноним]

Спасибо,учту обязательно.

[gnews]

К сожалению, ответ на вопрос

Стул, шкаф в эксплуатацию вводились?

от автора поста получить не удалось.
Если они введены в эксплуатацию и списаны на расходы , то баланс будет выглядеть иначе.

[Аноним]

Извините, gnews, я что то совсем "расклеилась" не вводились,нет, но раз Вы задаёте такой вопрос, значит надо. Это будет проводка Д20-К 10, а до Д10 -К75.1?

[gnews]

Т.е. мебель так и висит на 10 счете. (д10-к75 -10000 руб) Если решите списать на расходы 3 кварталом, то баланс будет выглядеть так:
в активе у Вас будет:
1. Деньги 95 руб (2000-1905)
баланс актив 95

В пассиве
1. ук 10000
2. Нераспр приб /непокр убыток (11905)
итого раздел 3 (1095)
Краткосрочн. заемные обязательства 2000
итого раздел 5 2000
баланс пассив 95

[Аноним]

Спасибо Вам,gnews, но первый вариант без введения в эксплуатацию вернее наверное будет (деятельности у нас же нет) и убыток всего 1905,00, а если с введением в экспл. и списанием на расходы, то убыток 11905,00. Деятельности нет, а убыток уже....... Баланс заполняется в тыс.рублей, это 95 рублей будет выглядеть 0,095?

[gnews]

В тыс руб. баланс =0

[Аноним]

Ну не поняла я вот сейчас, да Вы правы в тыс.руб - это =0, но по строке Денежные средства, что тоже получается ноль ставить?

[gnews]

Да.

[Аноним]

Мне кажеться, что сейчас и своё имя я могу написать с ошибкой..............всё как то казалось бы просто, а в итоге ноль.
Спасибо Вам за терпение и ответы.
И всем, кто ответил - Спасибо.

[gnews]

Удачи Вам.