Добрый вечер. Программа 8.2.16.368 Бухгалтерия предприятия 2.0.41.3
Формирую баланс за 3 квартал. Актив с пассивом не идут на 2736120. Когда расшифровываю кредиторскую задолженность то мне пишет:
"Сальдо отрицательное на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"" 2736120.
Как вообще сальдо по 62.01 попало в кредиторскую задолженность, когда сам счет активный. Помогите пожалуйста!
Постройте ОСВ по счету 62.01 с группировками Контрагент и Договор. И увидите красные цифры - это дебеторская задолженность, к-рой на 62.01 быть не должно.
М.б. это продолжение проблем с планом счетов?
Ну я нашел в чем штука. Я забыл поставить галочку, что только обороты по субконто договоры с контрагентами. Теперь все отлично
Это неправильно! Субконто "Договоры" не должно быть оборотным!Сообщение от Rabbit13245
Rabbit13245, надо восстановить последовательность документов.. и все должно сформироваться верно
Убрал галку обороты, перезакрыл 3 квартал, перепровел все, сформировал балланс - совпадает актив и пассив. Лишних циферок нет. Странно все это. Посмотрим что будет в конце года.
Rabbit13245, ничего странного.. в 1с предполагается, что к отчетности у вас документы проведены в правильной последовательности..
Вот это ключевые слова!
поставьте запрет редактирования 30.09.2012
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием