Выяснение платежей - как отразить проводками

[A.]

Добрый всем вечер.

Подскажите, пожалуйста, какими проводками можно отразить следующий процесс.

В январе 2012 приходит платеж - невыясненный (100 руб).
В марте 2012 выясняется часть этого платежа (30 руб).
В июле 2012 выясняется остальная часть платежа (70 руб).

Под "выясняется" я имею ввиду, что мы узнали, от какого партнера оплата и за что.

Предположение такое.
Дт 51 Кт 76 100 руб
Дт 76 Кт 62 30 руб
Дт 76 Кт 62 70 руб

Бухгалтерия "забраковала" такой вариант без объяснения причин. Использование 51 счета, и последовательное сторнирование его при выяснениях также невозможно - платеж пришел в январе, и НДС тоже в январе.

Как ещё можно отразить операции?

Спасибо.

[degna]

платеж пришел в январе, и НДС тоже в январе.

если из-за ндс- то можно сделать контрагентом банк- от которого поступил платеж

[Аноним]

Бухгалтерия "забраковала" такой вариант без объяснения причин.

А вариант-то абсолютно верный....

[ZZZhanna]

Бухгалтерия "забраковала" такой вариант

А Вы там кто?

[Старый ворчун]

А вариант-то абсолютно верный....

+1

[Генук]

ну вы даёте господа... как раз права бухгалтерия:
Дт 51 - Кт 62 100.00
Дт 76 - Кт 68 15.25

в январе была возможность сразу выяснить платёж, хоть по инету и телефону...

а иначе всегда можно было бы "дурку гнать" про неясный платёж и не крутить НДС с авансов...

[A.]

Всем большое спасибо за ответы.

ну вы даёте господа... как раз права бухгалтерия:
Дт 51 - Кт 62 100.00
Дт 76 - Кт 68 15.25

в январе была возможность сразу выяснить платёж, хоть по инету и телефону...

а иначе всегда можно было бы "дурку гнать" про неясный платёж и не крутить НДС с авансов...

Нет возможности выяснить, там сотни тысяч платежей идут в месяц. Практика последующих выяснений платежей - стандартная в организации. Это не аванс, не залог, это просто невыясненный на момент обработки платёж. А сейчас они что-то зачем-то хотят изменить.

А Вы там кто?

Программист, как бы.

[ZZZhanna]

Программист, как бы.

Хм... Честно говоря, не понимаю, почему программист занимается подобным вопросом...
Лично я считаю, что раз платеж реально невыясненный, то и основания для начисления НДС нет.
Хотя, с другой стороны, от кого-то же он пришел, контрагент указан, и проверить, существует ли договор с таким контрагентом с января до 20 апреля вполне можно. Но если бухгалтерия забраковала предложенный ТС вариант именно из этих соображений (начисления НДС с аванса), то и такой вариант годится.

[A.]

Жанна, это контокоррентные расчеты, с несколькими сотнями тысяч платежей в месяц. Поверьте, если бы была возможность выяснять всё как надо, то так и делали бы. Но это нереально просто. Когда клиенту выставляется в очередной раз счет, который он уже оплатил, он начинает процесс разбирательства. Как только он доходит до нас, то платёж становится выясненным, то есть меняет свой статус. Вопрос мой в том, как всё это можно отразить проводками, различные варианты, пусть даже экзотические.

P.S. В книге продаж/доплистах отражается.

[degna]

почему программист занимается подобным вопросом...

как правило именно им ставят задачу, но не всегда объясняют

[ZZZhanna]

Я понимаю, когда программистам ставят задачу по автоматизации большого количества однотипных операций. Получение одного/нескольких невыясненных платежей, в моем понимании, в понятие "большого количества однотипных операций" не входит. Или там так поставлен учет, что все валится в одну кучу, а потом через полгода разбираются, что где валяется? Что в данном случае можно автоматизировать в принципе?