Возврат от подотчетного лица на р/счет

[Аноним]

Была такая необходимость в ООО сделать обеспечительный платеж наличными, при этом решительно не хотелось платить комиссии за снятые наличные. Сумма крупная. Вариант такой:
1. Выдается заем директору по безналу
2. Директор возвращает займ на след. день наличными
3. В этот же день выдается под отчет сотруднику
4. Неизрасходованные средства возвращены в кассу
Теперь вопрос: как остаток средств вернуть на счет, т.е. какой тип поступления указать в объявлении на взнос? Возврат от подотчетного лица?

[mvf]

Да.

[Аноним]

Да.

Не дописал вопрос. Есть шанс при этом, что банк наш самый большой заинтересуется откуда взялась такая сумма? Стоит ее дробно возвращать?

[degna]

откуда взялась такая сумма?

по сути это возвращение займа

[gnews]

банк наш самый большой заинтересуется откуда взялась такая сумма

Зависит от суммы.Может попросить копию договора займа.

[Лёнка]

1. Выдается заем директору по безналу
2. Директор возвращает займ на след. день наличными
3. В этот же день выдается под отчет сотруднику
4. Неизрасходованные средства возвращены в кассу

я бы оставила только 1. и 4.

[Аноним]

я бы оставила только 1. и 4.

И как же тогда заем превращается в подотчетные средства!?

Я имел ввиду как отнесется банк к тому, что деньги ушли займом а вернулись на счет подотчетом с т.з. зрения их безопасности и прочего? Может палки в колеса вставлять?

[Аноним]

Подотчетники вернули сумму, которая оказалась больше лимита, 27 октября. На следующий день 28 октября эта сумма ушли дальше в подотчет. Это является нарушением лимита? Т.е. обязаны ли мы были в тот же день 27 октября отдать деньги в банк или нет? Или не позднее следующего рабочего дня?

[Лёнка]

И как же тогда заем превращается в подотчетные средства!?

никак...возвращается займ...

[Аноним]

никак...возвращается займ...

Вы видно просто не уловили смысл. Деньги то нужно было в наличку превратить дешевле, чем это делает банк. Ибо сумма была велика.

[Лёнка]

Деньги то нужно было в наличку превратить дешевле, чем это делает банк.

так безнальным перечислением вы этого добились...
прием и пересчет наличных по возврату займа в вашем банке дороже,чем прием и пересчет наличных по возврату подотчетных средств?