Тема: Авансовый отчет

Здравствуйте!
я начинающий бухгалтер, ООО на ОСНО, работаем только безналом
сотрудник из собственного кармана оплатил услуги на сумму 150р. по счету через банк,
теперь спустя месяц принес извещение об оплате на физ лицо от ООО.
что в таком случае делать, если 1. оплачено налом, 2. прошел месяц???

понятно, что надо)
просто прошел месяц, если авансовый отчет составить задним числом, то я же должна отправить деньги сотруднику на карт. счет, а это уже разница месяц, между получением денег под отчет и извещением

и как быть, как правильнее поступить?

Спасибо)

Сообщение от Юлия-А

извещение об оплате на физ лицо от ООО

Т.е. вы просто физику заплатили, не ИП? И НДФЛ еще небось не удержали?
Уж точно не стоит ав.отчет задним числом делать. А то, что сотруднику не компенсировали - это совсем не страшно...

т е
ФИО плательщика - Иванов иван иванович
а в левой части реквизиты ООО

Сообщение от Юлия-А

ФИО плательщика - Иванов иван иванович
а в левой части реквизиты ООО

Так кому заплатили то все-таки? ООО? Потому как фраза "извещение об оплате на физ лицо от ООО" говорит о другом