неправильно разнесен банк - последствия

[Анжелика Ник]

Январь, там функция была- восстановление последовательности документов.. автоматически доки перепроводились..

[saigak]

это работает только в случае введения документов в правильной последовательности (или перепроводить всё надо)

да. есть такое, но даже если не соблюсти последовательность и не перепровести, программа все равно учитывает 60 или 62. в никуда она не бросает.

[gnews]

Вообще для 7.7 совершенно нормально не указывать в самой выписке счет расчетов,

+1
к тому же зависит от аналитики, которую Вы указали при формировании акта сверки .

[Январь]

там функция была- восстановление последовательности документов

В 7-ке? Первый раз слышу

[zhanna35288]

что значит в правильной последовательности???

[Анжелика Ник]

всегда делала перед составлением отчетности. монопольно заходишь-операции -перепроведение документов. выбираешь нужные (лучше все) .период-выполнить

[Анжелика Ник]

что значит в правильной последовательности???

например сначала весь банк разносите. потом только доки или наоборот.. и соответственно программа не понимает как ей правильно проводки сделать. потому что документы комплектом должны проводится по одному дню для правильного формирования проводок

[saigak]

всегда делала перед составлением отчетности. монопольно заходишь-операции -перепроведение документов. выбираешь нужные (лучше все) .период-выполнить

и я так делаю...я это и имела в виду в посте 32...

[Январь]

операции -перепроведение документов

А, это просто перепровести, это тоже всегда делаю
В словосочетании "восстановление последовательности" мне что-то более глобальное видится

[Анжелика Ник]

мне что-то более глобальное видится

программисты обработку мне делали специально..все приходы в начало дня.потом перемещения товаров. комплектации. реализации и потом банк..а то руками время раскидывать по дню.. как то мне лениво было..

[zhanna35288]

спасибо вам...завтра я проверю куда она бросает....и посомтрю что в балансе там и оборотке на 9 месяцев...и тогда отпишусь...

[zhanna35288]

добрый день! в общем я посмотрела там где в выписке не проставлялся субсчет программа кидала на авансы как вы и говорили...ну сама определялась что ей делать..но вот хочу сверить отчетность ивстала в ступор мне щас чтобы сверить строку 1520 в балансе "кредиторская задолженность" надо сложить кредитовые обороты по сч. 60.62.68.69.70.71.73.76??

[OlgaK]

кредитовые обороты

сальдо

[zhanna35288]

точно точно...простите перепутала))
еще там есть одна дебиторская задолженностть, в конце 2009 года оплачивали...док-ов закрывающих нет...и врядли уже правду найти...срок исковой давности получается в 2012г истекает можно в декабре 2012г списать??если да что для этого надо? инвентаризацию расчетов тобишь акт сверки с той организацией что они действительно подтверждают свой долг?

[megatronsam]

что они действительно подтверждают свой долг?

тем самым вы продлите себе мучения еще на 3 года
ничего не нужно списывайте и все справкой

[zhanna35288]

щас обнаружили что эта бухгалтерская фирма какие документы хотела такие и проводила.....а какието просто складывала в файлик ....и вот по тем которые лежат в файлике как раз таки и образовалось сальдо по дт 60.2...мы деньги оплатили а нам типо не отгрузили...но доки у нас есть...и я так понимаю у них в нащей подписью и печатью тоже есть, потому как директора подписывают неособо смотрят что...как теперь быть с этим??все доки от 10 - 11г...

[Анжелика Ник]

zhanna35288, доки внимательно посмотрите может они не правильно оформлены. поэтому и не проведены

[megatronsam]

у них в нащей подписью и печатью тоже есть

если есть возможность проверьте была ли дейсвительна поставка, пусть хоть скан вышлют накладной,если что хоть с кого потом спросить за материал

теперь быть с этим??все доки от 10 - 11г...

ничего особенного, принимайте в текущем отчетном квартале

[zhanna35288]

нет они правильно оформлены...(((((уже свериили((((( что теперь делать?

[zhanna35288]

а если спросят почему принимаете не втом периоде когда это было..что я скажу?

[zhanna35288]

и по сути то кредиторская задолженность провисела три года если документы например от 2009 года...может их списать лучше?

[zhanna35288]

ну как же быть??действительно принимать все текущим кварталом???

[Анжелика Ник]

если документы например от 2009 года..

2009год до 31.12.12 вполне себе проверяемый. если что.

[megatronsam]

принимаете не втом периоде когда это было..что я скажу?

скажете что получены были с опозданием Поставьте на с/ф штамп или от руки напишите получено такого-то, подпись.

[Анжелика Ник]

а какието просто складывала в файлик ....и вот по тем которые лежат в файлике как раз таки и образовалось сальдо

при передаче этого файлика. что сказали. что за документы туда сложены?

[zhanna35288]

сказали что там лежат документы которые не принимались к учету...по каким причинам не знаю..

[zhanna35288]

2009год до 31.12.12 вполне себе проверяемый. если что.

ну думаю до конца 12 года никто все же не придет)))если ней придет то я их спишу??
вариант того что поздно пришли думаю не подойдет....так как документы от 10, 11 года...ну не могли они два года по почте идти....как еще поступить??

и еще...там есть документы поступление материалов в 2009 году и в 2010г которые были вбиты дважды...с ними как быть??сторнировать в текущем периоде??

[Анжелика Ник]

так как документы от 10, 11 года...ну не могли они два года по почте идти..

их могли запросить только в 2012году..

[Анжелика Ник]

сказали что там лежат документы которые не принимались к учету...по каким причинам не знаю..

и спросить больше никак?

[Анжелика Ник]

затраты то хоть производственного назначения? те которые не проведены