Добрый день! Возник следующий вопрос. От поставщика приходит обрудование, которое тот закупает за рубежом, т. е. в иностранной валюте. Таким образом возникают курсовые разницы. Какие документы должны на них предоставить - Счет-фактуры, документы по корректировке долга, что ещё. Поставщик утверждает, что они никаких доков они не предоставляют.
На курсовые разницы? Покупателю какое дело до курсовых поставщика?Какие документы должны на них предоставить
Дело в том, что они их выставляют нам в обязательства. Они фигугируют в акте свекри, на сумму этих разниц иде расхождение.Сообщение от Тоня
На курсовые разницы? Покупателю какое дело до курсовых поставщика?
Ниче не поняла...у вас с этим поставщиков договор в валюте РФ, расчеты в ней же?
Расчеты с поставщиком ведутся в рублях. Но он при получени товара в ин. валюте, расчитывает эту курсовую разницу, каким то образом, она отражается в сверке. Что он должен предоставить на эти суммы? Ведь скажем, я не могу оприходовать товар без документов, если мне скажут что на склад пришел, например, стул, оприходуй пожалуйста.
Он вообще не должен отражать в акте курсовые разницы, возникающие по договорам с его поставщиками. Вы получили товар за 100 руб., 100 руб. заплатили. А как вы такие акты подписываете? Эти цифры влияют на вашу дебиторку/кредиторку, искажая ее. У вас не агентирование с ним?Что он должен предоставить на эти суммы?
Вообще в договоре с ними указавается по какому курсу оплачивается, на какой день и. т. д.
В договоре между покупателем А и поставщиком Б указывается курс расчетов Б с его поставщиков В?
З.Ы. Вас здесь пытать никто не будет, ответа то вам нужен. А из ваших постов вообще не понятно о каких документах и корректировках долга речь.
Наш поставщик Б покупает товар у В (в валюте). А нам-то (т. е. мы в данном примере покупатели А) продает в рублях с соответствующим расчетом по курсу ЦБ, отсюда и возникают эти пресловутые курс разницы.
Бред полный. Если это купля-продажа и Б не ваш агент и между вами договор в рублях, а не в убитых енотах. При росте курса вы сверх цены товара ему и курсовые разницы оплачиваете? Лихо или я так ничего и не поняла.
Последний раз редактировалось Тоня; 06.12.2012 в 13:35.
у нас почти такая же ситуация
только мы напрямую у китайцев покупаем, и курсовую разницу кидаем в внер.доходы или расходы ссылась на таможенную декларацию
а вам скорее нужно чтобы в договоре было прописано что поставщик эти разницы учитывал в цене и отгружал уже ровно чтобы оплата и поставка у вас закрывалась
Ну, как так... Суть в том, что мы им оплачиваем по кусу ЦБ на дату состовления первич док (ПД), если на дату оплаты он не вырос более чем на 3%. Если EURO вырос более чем на 3% на момент оплаты относительно даты состовления ПД, то оплата идет по курсу на момент ОПЛАТЫ. Или же, если курс упал к моменту оплаты, то оплата идет на дату состовления ПД.
Таким образом, они нам вменяют оплату разницы курсов в свою пользу, при этом не предоставляя каких либо документов, кроме акта сверки. В этом и весь вопрос, а какие это должны быть документы, и должны ли мы вообще их оплачивать. Как сказали поставщики "они просто посчитали на листочке". Каким образом они проводили это в программе не совсем ясно.
В том то и дело, что оплачиваем мы и по стоимости товара по накладной, а разницы идут отдельной строкой.
ох...ну спрашивала же вышеСуть в том, что мы им оплачиваем по кусу ЦБ
Все таки в условных единицах (евро) с оплатой в рублях по установленому в договоре курсу?у вас с этим поставщиков договор в валюте РФ,
весь этот порядок начислений разниц, неустойки, штрафов и т.п. обычно прописываются в договоре, и при наступлении этих случаев пишется требование или письмо как в вашем случае скорее всего с описанием наступивших событий и сумм к уплате
а вы уже по ней делаете записи на счетах у себя
курсовую разницу пихать в накладную, как-то не принято
Да, выше написано именно об этом.
Порядок выбора курса оплаты д.б. прописан в договоре. Если нет - подписывайте доп соглашение.
Для проводки - писать справку по каждому платежу по курсу, отличному от накладной. Из справки д.б. видно, что курс на дату оплаты вырос более чем на 3% (обоснование платежа). Сумма оплаты в у.е. х Разницу курсов ТН и платежа = Разница к доплате Поставщику и для проводки в дебет 91, кредит Поставщик
Я правильно понял, что такие справки должен предосвавить поставщик? Ведь в акте сверки они есть (уже писал выше) а доков нет. В том то весь и вопрос какие доки должны быть? То что это списывается на прочие расходы, ясно. Но вот на основани чего?
На основании договора с четко оговоренными условиями
мы им оплачиваем по кусу ЦБ на дату состовления первич док (ПД), если на дату оплаты он не вырос более чем на 3%. Если EURO вырос более чем на 3% на момент оплаты относительно даты состовления ПД, то оплата идет по курсу на момент ОПЛАТЫ. Или же, если курс упал к моменту оплаты, то оплата идет на дату состовления ПД.
Лишь на основани договора, без каких-либо потверждающих доков?
Нет, не правильно.
Обязанность оплаты - Ваша. Для этого нужно посчитать - сколько именно Вы должны оплатить и самостоятельно составить справку для подтверждения Ваших расчетов и проводки в Вашем учете.
Эта справка будет, в том числе, основанием для заполнения Вашей стороны акта сверки в части разниц.
Конечно. А какой первичный документ вы хотите увидеть на курсовую?
Ну если не жалко времени и леса...самостоятельно составить справку для подтверждения Ваших расчетов
На бумаге не обязательно составлять. А для подтверждения обоснованности расходов время придется выделить...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
