Не сходится в бух.отчетности и отчет о прибылях и убытках

[Бухгалтер 5]

Добрый день.


Подскажите пожалуйста на что нужно обратить внимание.
Как правило бух отчетность (нераспределенная прибыль) и отчет о прибылях и убытках (чистая прибыль) должна сходится, а у нас не сходиться. на что нужно обратить внимание.


Заранее благодарю за совет.
С нетерпением жду ответа.

[Над.К]

Как правило бух отчетность (нераспределенная прибыль) и отчет о прибылях и убытках (чистая прибыль) должна сходится,

Конкретно, что с чем не сходится? Строчки из отчетности приведите

[Бухгалтер 5]

в бух.отчетности "Нераспределенная прибыль"-строка 1370 должна равнятся отчету о прибылях и убытках "чистая прибыль" строка2400

[Лёнка]

это только если вы первый год существуете...

[Над.К]

Бухгалтер 5, вот кто Вам сказал, что эти строки должны быть равны? В балансе показывается нераспределенная прибыль, имеющаяся на отчетную дату. В отчете о прибылях и убытках чистая прибыль за текущий календарный год. В большинстве случаев, у не первый год работающей компании, эти строки никогда не совпадают

[Бухгалтер 5]

у нас в 3кв все сходилась, я стала закрывать октябрь и вижу несходится а 2тыс.руб.

[Аноним]

это только если вы первый год существуете...

Либо нераспределенная прибыль или непокрытый убыток прошлых периодов равны нулю.

[Бухгалтер 5]

Мы давно работаем, так что нужно проверить, чтобы сходились в бух.отчетности "Нераспределенная прибыль"-строка 1370 и отчету о прибылях и убытках "чистая прибыль" строка2400

[Над.К]

Бухгалтер 5, у Вас на 1 января 2012 года сальдо на 84 счете было?

[Бухгалтер 5]

да

[бух2007]

Бухгалтер 5, если у вас было сальдо по 84, то прибыль в балансе не будет равно прибыли в ф.2

Как правило бух отчетность (нераспределенная прибыль) и отчет о прибылях и убытках (чистая прибыль) должна сходится

Как правило, она не должна сходиться.

[Бухгалтер 5]

ну тогда почему в в 1. во2ом. в3кв сходились?

[Аноним]

ну тогда почему в в 1. во2ом. в3кв сходились?

Потому, что была ошибка.

[Бухгалтер 5]

не может такого быть?
вот как раз в 1. во2ом. в3кв все правильно. а в октябре что-то неправильно, на что нужно обратить мне внимание?

[Над.К]

Бухгалтер 5, Вам же объясняют практически на пальцах Ну как эти строки могут сходится, если в балансе учитывается остаток по 84 счету на начало года? Вы хоть понимаете, что в балансе такое показывается?

[Бухгалтер 5]

ведь когда по строке 1370 Нераспределенная прибыль отчетного периода (минус) нераспределенная прибыль предыдущего года(равно) чистая прибыль и смотрим строку 2400 и она уменя не сходиться, почему? какие счета нужно посмотреть?

[Январь]

Бухгалтер 5, а почему не хотите посмотреть в своем учете (99, 84 счета), сколько где должно быть?

[Бухгалтер 5]

мы применяем пбу 18\02 в 1С77 и он автоматически показывает сч99 и сумму

[Январь]

Кто "он"? Где показывает?

[Бухгалтер 5]

программа

[Над.К]

Бухгалтер 5, Вы оборотно-сальдовую посмотрите, что там с остатками по счетам

[Лёнка]

по строке 1370 Нераспределенная прибыль отчетного периода (минус) нераспределенная прибыль

а у вас на начало именно прибыль,а не убыток?

[Бухгалтер 5]

Бухгалтер 5, Вы оборотно-сальдовую посмотрите, что там с остатками по счетам

какие счета нужно см?

[Январь]

программа

И ведь не скажешь, что ответ не правильный

какие счета нужно см?

Какие не сходятся о вашему мнению, те и смотреть. Прибыль - это 99 и 84, о чем вообще то уже говорилось.

[Аноним]

Обалдеть)))) Если есть программа, так теперь что, мозгами уже не надо работать???

[Бухгалтер 5]

И ведь не скажешь, что ответ не правильный

Какие не сходятся о вашему мнению, те и смотреть. Прибыль - это 99 и 84, о чем вообще то уже говорилось.

Значит возможно при применении пбу 18\02 неправильно подсчитал? Ведь в отчет о прибыли и убытках программа берет из оборотки значит там все правильно. Правильно я понимаю?

[Бухгалтер 5]

Обалдеть)))) Если есть программа, так теперь что, мозгами уже не надо работать???

Вы лучше помогли бы советом по бухгалтерии, чем лить лишнюю не нужную информацию.

[Январь]

Значит возможно при применении пбу 18\02 неправильно подсчитал?

Кто посчитал то? Программ? Если программа, то это она, и проверять за ней надо кажду проводку, 7-ка вообще неадеркватно ПБУ18 обрабатывает. Но как бы неправильно ни было посчитано, это может дать неправильный фин.результат, но не необъяснимое расхождение между балансом и отчетом о приб. и убытках.
Выложите оборотку что ли (в экселе) и отчеты, а то вы так объясняете...

[Бухгалтер 5]

В пн вышлю оборотку. У меня есть подозрения что касса не до конца закрыта.

Благодарю хоть за эти советы.

Успехов Вам.

[Аноним]

У меня есть подозрения что касса не до конца закрыта.

Это беспочвенное подозрение...