закрытие счетов 20 и 43 в производстве за месяц

[orion0776]

Здравствуйте. Помогите пожалуйста закрыть за месяц счета 20 и 43 по производству. В течении месяца на Д 20 счета собралась сумма 546024.( а именно 02счет -2216; 10 счет--62108 ; 60счет-445894 ;69счет-8305;70счет-27500). Реализация за месяц составила Д 62-К 90.1 – 167059, НДС Д 90.3-68.2- 30070.Продукция реализована вся. Закрываю по фактической себестоимости и получается :
Д 20 546024-- К 20 546024
Д 43 546024—К 43 546024 т.е. счета закрылись.


Но когда закрываю месяц автоматически ,у меня другие цифры :


Д 20—545496- К 20—111801 сальдо Д 433694

Д 43 111801 –К 43 546024 сальдо Д за минусом 434233 т.е. сальдо по 20 счету получается на сумму 60 счета по приходу за месяц.
Может теперь надо сделать ручную проводку,чтобы закрыть 20счет:

Д 43-К20 433694 и Д 90.02- К 43 433694 ?



Я работаюв програмне 8.2.Там.когда делаешь отчет производства за смену надо ставить плановую себестоимость.И в реализации тоже стоит плановая себестоимость. Я вместо этого ставлю фактическую себестоимость.

[Январь]

orion0776, у вас вопрос по бух.учету или по использованию программы?

[Зета]

А что у вас за странные проводки, по дебету и кредиту одинаковые счета?
Не надо делать ручных проводок по 20 и 43. При закрытии прг все равно откорректирует их по-своему.