Учет недостачи и восстановление кассового расхода

[Tiiana666]

Выявлена недостача по бензину. были сделаны проводки
1. 401.10.172 (КДБ) - 105.30 (КРБ) - списан бензин
2. 209.74 (КДБ) - 401.10.172 (КДБ) - начислена недостача
3. 201.34 (КИФ) - 209.74 (КДБ) - внесены деньги в кассу забаланс НД (КДБ) 172
4. 210.03 (КРБ) - 201.34 (КИФ) - отправлено в казначейство на рс забаланс НД КРБ 34
5. 201.11 (КИФ) - 210.03 (КРБ) - зачис.на рс как вост. кассового расхода забаланс 18 (КРБ 340)
Вопрос: в счет 209.74 по инструкции возможен только КДБ. казначейство зачислило средства как
вост касс расхода 340 ст. Как закрыть забалансовые счета кассы ?

[topalov]

отправлено в казначейство на рс забаланс НД КРБ 34

Поясните этот момент. Если вы сами отправляете деньги на л/с как "восстановление выбытий", то причем тут

казначейство зачислило средства как

???
А счет 20974000 закрылся у вас в момент внесения виновным лицом денег в кассу, а не в момент сдачи их на счет...

[topalov]

Как закрыть забалансовые счета кассы ?

Какие-какие?

[Tiiana666]

в 1C у кассы есть забалансовый счет НД. и при нашем варианте проводок в отчете "Анализ движения денежных средств" эта сумма сидит на разных кбк.