Не полностью закрывается 20 счет 1С:Бухгалтерия 3.0

[knp]

Тестовый пример, когда проблему видно наглядно:
1. 1С:Бухгалтерия 3.0.17.6, ОСН, НС = 0,2%, учетная политика заполнена.
2. Есть Товар, входящий в номенклатурную группу «Продажа» и Услуга, входящая в номенклатурную группу «Обслуживание». В проблемном месяце была реализация Товара на сумму 29000 (без НДС) и Услуги на сумму 32000 (без НДС).
3. В месяце реализации была начислена з/п двум сотрудникам:
- Петрову (производство) в размере 4000 руб. – затраты 5208 отнесены на 20 счет
- Иванову (администрация) в размере 5000 руб. – затраты 6510 отнесены на 26 счет
4. При закрытии месяца 26 счет закрылся полностью.
5. При закрытии месяца 20 счет закрылся не полностью. Дебетовое сальдо составило 3094,91.

Анализ этой суммы показал следующее.
29000 (реализация Товара):32000 (оказание Услуги) = 0,52459: 0,47541 (с точностью до округления)
6510 (з/п Иванова + взносы) * 0,47541 = 3094,91 (с точностью до округления)
Таким образом, с 20-го счета не списалась та часть затрат на ФОТ и взносы, которая «соответствует» реализации Услуги, касающейся Иванова, входящей в группу администрации.

Отсутствующих (незаполненных) субконто не обнаружено.

Есть мысли куда копать в программе, чтобы решить эту проблему? Где я чего не указал в настройках?

[rama]

По тем затратам, которые остались висеть скорее всего не было выпуска продукции по связке подразделение-номенклатурная группа или реализации услуг по номенклатурной группе, если услуги вводятся документом реализация товаров услуг.

Например, перед закрытием месяца скопились затраты на 20 счете:

Администрация - Продажа
Производство - Обслуживание
Производство - Продажа

Готовую продукцию выпустило Производство - Продажа и услуги прошли по Обслуживанию.
Видно, что Администрация ничего не выпустила, а затраты по ней есть.

Ещё можно проверить соответствует ли в учетной политике в разделе "Распределение расходов основного и вспомогательного производства" параметр "Для услуг сторонним заказчикам" тем документам, которыми вводится реализация услуг.

Например, если реализация услуг вводится документами "Реализация товаров, услуг", тогда переключатель должен стоять "По выручке".
Если реализация услуг вводится документом "Акт оказания производственных услуг", то переключатель должен стоять "По плановым ценам".

[knp]

База тестовая, поэтому кроме затрат на ФОТ и взносы больше ничего по Дт 20 не проводилось.
Есть только две реализации документами "Реализация товаров, услуг". Субконто установлено "Продажа" и "Обслуживание" как и нужно.
База распределения в УП установлена в "По выручке".

[knp]

Все, нашел ошибку. 20 закрылся.

[Sv1]

что за ошибка? у меня такая же проблема