К расчетному счету привязана корпоративная карта. Снятие денег происходит сегодня (фактически приход в кассу или расходование на какие-либо нужды), а по выписке списание происходит через несколько дней. А в этот временной промежуток имеем – «Сальдо» (без учета снятых сумм) и «Доступно» - с учетом снятых сумм. Как правильно провести списание с р\сч и поступление в кассу? Если по факту в день снятия – неверное сальдо по р\сч, если по выписке- расходы раньше, чем сняли. Спасибо.
По факту в день снятия
Т.е. сальдо по выписке одно, по бухгалтерии-другое?
Значит, так. Если у вас такие странные выписки
Вот сейчас на 31.12.12 по выписке исходящий остаток - без снятых сумм (нигде ни слова, что должно быть меньше). Зато 01.01.13 списаны снятые и в расшифровке: "Выдача наличных денег в банкомате.... дата 30.12.12".
Вы должны оприходовать деньги в кассу в день снятия. Иначе куда вы их дели? В кармане пару дней полежали? На каком основании?
Тем более в расшифровке все объясняется.
Согласна. Отсюда и все вопросы... Очень смущает, что сальдо по р\сч не идет.
Вы в этом не виноваты. Всё объяснимо.
Спасибо, Зета.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
