Взаимозачет

[Татуся]

помогите со взаимозачетом в 1С 7,7 ред 4,5

[Aquad]

Бух. справка ...

[Татуся]

А корректировка долга - это для чего?
Я думала для этого, но по проводкам вижу - фигня

[Aquad]

Татуся,
Я не рентген ...

Программа какая ?

[Татуся]

Комплексная 1СПредприятие, редакция 4,5

[Просто бухгалтер]

А почему "корректировка долга" не годится?

[Татуся]

Я не сказала, что не годится. я просто не знаю что с ней делать. Какой кор счет поставить?

[Просто бухгалтер]

Я не сказала, что не годится.

Значит я неправильно истолковал Ваши слова:

Я думала для этого, но по проводкам вижу - фигня

А кор. счет я лично ставлю 00.

[Татуся]

Д00 К62,1? А я всегда думала что в/зачет Д60 К62

[Просто бухгалтер]

Проводки Вы знаете, каким документом пользоваться тоже понятно, в чем тогда вопрос?
Мы проводим взаимозачет двумя документами, "корр-ка долга поставщика" и "корр-ка долга покупателя" в корреспонденции со счетом 00. Почему 00 - чтобы не было задвоенных оборотов на других счетах. Если проводить одним документом то взаимозачет не пройдет по регистрам, например не попадет в книгу продаж если НДС у Вас по оплате.

[ZloiBuhgalter]

И правильно думали!

[Татуся]

Спасибо сейчас попробую.

[Татуся]

А как потом отразить выручку Д-т 62 К-т 90

[ZloiBuhgalter]

>А как потом отразить выручку Д-т 62 К-т 90
А ее что, еще не было?

[Просто бухгалтер]

А как потом отразить выручку Д-т 62 К-т 90

Не потом, а до ...
Как правило документом "Реализация".

[Татуся]

В момент оплаты, т.е. в/зачета.

[ZloiBuhgalter]

А документы на реализацию есть ?( Накладная, акт об оказании услуг,
если стройка - КС-2,КС-3 и т.п.)
Без док-тов нет и реализации!

[Татуся]

Т.е на 90 счет уже не делается проводка? ладно это я поняла.
А теперь другая ситуация:мы отпускаем товар организации 1, за нее платит организация 2, которая должна организации 1.
Как в этом случае проводить операцию, чтобы она везде отразилась?
Документы все есть

[ZloiBuhgalter]

Отгрузка орг. 1
Дт 90 Кт 41(43) - если товар или продукция
Дт 62.1 Кт 90.1.1
Дт 90 Кт 68.2 - по отгрузке
(Дт 90 Кт 76.Н.1 - по оплате)

Платеж 2ой орг.
Дт 76.5 Кт 51
(НДС не начисляете т.к. 1) это не аванс,
2)в платежке указано за кого платят)


Дт 62.1 (орг1) Кт 76.5 (орг.2) - взаимозачет
(нужно письмо, вернувшееся с отметкой из организации 1,
что они прочитали - кто за них заплатил)
Если работаете по оплате (Дт 76.Н.1 Кт 68.2)


Надеюсь Вам это помогло?

[Татуся]

Очень помогло. Подскажите еще пожалуйста как этот взаимозачет оформить в 1С.
каких контрагентов указать в корректировке долга и какие корсчета. Заранее благодарю.

[ZloiBuhgalter]

А чего тут не понятного?
1)
а) Если услугу оказывем - Документ "Оказание услуг"
Он делает проводки Дт 62.1 (орг.1) Кт 90.1.1 (Номенклатура услуг)
б) Отгрузка товаров/продукции - "Отгрузка товаров,продукции"
Он делает проводки
Дт 90.2.1 (Номенклатура товаров/продукции) Кт 41 (товар)
Дт 62.1 (орг.1) Кт 90.1.1 (Номенклатура товаров/продукции)
или
Дт 90.2.1 (Номенклатура товаров/продукции) Кт 43 (продукция)
Дт 62.1 (орг.1) Кт 90.1.1 (Номенклатура товаров/продукции)
в) Если выполняете работы - "Выполнение этапа работ"
но точку ставите: "Выполнение этапа и завершение одноэтапных работ"
Он делает проводки Дт 62.1 (орг.1) Кт 90.1.1 (Номенклатура работ)

2) На основании (Ввести на основании) какого-либо из этих документов
делаете документ "Счет-фактура выданный"
а в ней устанавливаете точки у счетов "учета НДС" такие,
какова у Вас учетная политика: 76.Н - по оплате, 68.2 - по отгрузке.

Ну а далее объяснять - время терять. Читайте желтые книжки.

[Татуся]

Вот как раз далее мне и надо. Думаю вы меня не совсем поняли, такие проводки я уже четыре года делаю. А в данный момент перешла в новую программу.
В старой у меня был документ "Взаимозачет", а теперь его нет. Вот я и думаю с помощью каких документов этот взаимозачет оформить.

[ZloiBuhgalter]

Меню:
Документы-> Общего назначения->Коррекировка задолженности.
Там будет все понятно.

[Татуся]

Спасибо огромное, но он просит изменить способ ведения налогового учета
В ведомостях по контрагентам ничего не меняется

[ZloiBuhgalter]

Ну так меняйте, или все делайте Документом
"Бухгалтерская справка"
Документы-> Общего назначения->

[Татуся]

Может оба документа делать? Один будет двигать задолженность, второй делать проводки? А еще есть документ корректировка долга покупателя или поставщика

[ZloiBuhgalter]

Задолженность - никто не двигает, счета учета задолженности не используются - с какого-то там лохматого релиза.