Помогите разобраться с комадировкой.
Добрый день!
Подотчетное лицо направляется в командировку с 19 по 20 декабря, ему куплены билеты по безналу каждый билет 534,60, ндс 81,55, сервисный сбор 200, Неожиданно командировка была завершена ранее и он менняет билет в кассе ж/д вокзала и получает квитанцию разных сборов на 393,20, доплачивает из своих собственных средств 141.40 и получает билет на 19 число стоимостью 534,60, ндс 81,20.
Проводки:
1. Банк
60-51=1269,20
2. Поступление товаров и услуг
44-60=200
19-60=30,51
3. Выдача и поступление денежных документов
50,3-60=1069,20
71-50,3=1069,20
4. Авансовый отчет:
44-71= 700 суточные
44-71= билет туда 453,05
19-71=81,55
44-71- билет обратно, который он обменял в кассе жд 453,40
19-71=81,20
Итого= 1769,20
5. Операция в ручную.
Я делаю сторно билета, который он обменял.
91,2-71=534,60
5.Касса:
71-50=700
71-50=393,20 -но это не правильно, так как эти деньги дали ему не мы, а касса ж/д вокзала
Итого: 1627,80
Перерасход 141,40.
По факту все веро, но понимаю, что деньги 393,20 это не правилно выдавать из своей кассы, а как быть иначе придумать не могу. Проверьте, может есть другие мысли...Спасибо.
Ответить с цитированием
Сообщение от olga_85
