Здравствуйте, у меня вопрос по факторингу. Наша компания заключила договор факторинга с банком, банк перечислил за покупателя деньги, а покупатель вместо возврата денег банку опять же перечислил деньги нам, как мне теперь это отразить в бухгалтерии? Какие проводки и как это в 1С.
мне скучно, бес (с)
но, если поставить во главу угла предмет договора факторинга и взглянуть на него через призму ГК РФ, можно прий(д)ти к выводу, что договор факторинга может быть двух видов:
- с переходом права требования на взыскание задолженности;
- с "залогом" права требования на это право.
поскольку, как настоящий русский человек я один хрустальный шар разбил, другой потерял, а третий еще не купил, - я не могу помочь вам в решении этого животрепещущего, по видимому, для вас вопроса.
поговорить с покупателем какого он так сделал....если ошибся- вернуть деньги как ошибочно перечисленные. в бух через 76 счет.
Почему-то я Вам верю...
Вот такой вот факторинг в России...Сообщение от Аноним
Я бы на Вашем месте вернула покупателю деньги. Пусть дальше сам с банком разбирается.
Д51-К76
Д76-К51
отличный совет! только у покупателя может не быть вообще никаких отношений с банком.Вот такой вот факторинг в России...
Я бы на Вашем месте вернула покупателю деньги. Пусть дальше сам с банком разбирается.
Д51-К76
Д76-К51
Если б это было так, автор бы не писал, что
.
Да дело в том что по договору мы должны вернуть деньги фактору, а не покупателю и мы так и сделали, а сейчас я запуталась с проводками. Вот какие проводки: я сделала
62-90,1 выручка от фирмы
90,3-68 ндс с выручки
76,5фактор-91,1доход от уступки прав
91,2-62-выбыло денежное требование
51-76,5фактор поступили денеж. средство от фактора
51-62 поступила оплата от пукупателя
76,5-51 возврат суммы фактору
а что делать дальше не знаю может
62-76,5 фактор? да и какой операцией это в 1С8 сделать если это так тоже не знаю?
а это не тоже самое?
Почему-то я Вам верю...
Это обычная переплата (аванс) вашего покупателя. На 62-м счете у вас появится дебетовое сальдо. На сумму этой переплаты вы можете ему поставить товар, но отгрузочные документы по этой поставке в банк, осуществляющий факторинг, не носите.
а если товар больше не надо поставлять?
Почему-то я Вам верю...
Сальдо на 62-м конечно же кредитовое. Все остальное - правильно. Спать пора...
Тогда можно эту переплату просто вернуть по письму.а если товар больше не надо поставлять?
то же самое, но, если ты заметил, прежде чем это написать, нужно было выяснить, что право требование перешло к фактору.а это не тоже самое?
Работала на факторинге-в данной ситуации перечисляла деньги банку с указанием по каким документам оплата, потом банк возвращал оставшуюся сумму %
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
