взаимозачет физ лица и организации

[Alenuika]

Добрый день.
Прошу помощи в оформлении взаимозачета.
физ лицо он же единственный учредитель в ООО имея в собственности помещение заключил договор на услуги энергосбыта.После кап. ремонта помещение в аренде у ООО заключен договор с ООО на услуги энергосбыта. В электросетях была переплата за электричество по заявлению зачли переплату на ООО. Как этот зачет сформировать в бухгалтерии ООО ума не приложу. Наличных денег ведь не было. Соответственно подтверждающего документа на оплату данной суммы тоже нет. а переплата есть.

[Svetishe]

Ничего не понятно кто кому чего должен, чтобы это зачесть

[mvf]

Ну что-то типа "60.2 - 76.У".

[Alenuika]

у физ лица есть переплата за электроэнергию, эту переплату перевели на ООО.Это зачет прошел в энергосбыте.
Как это оформить в бухгалтерии ООО

[Svetishe]

На основании чего перевели?

[Alenuika]

на основании заявления от физ лица это же физ лицо является учредителем единственным в ООО.
Для меня так же нет логики. Но в сбытовой компании этот зачет прошел и теперь на счете ООО висит переплата.

[Svetishe]

Т.е. вам нужно это переплату из лицевого счета сбытовой компании отразить на счетах БУ ООО?

[Alenuika]

Ясно абсолютно, что надо было сбытовой компании эту переплату физ лица вернуть этому физ лицу на основании расторжения договора, но в электросбытовых компаниях это не принято возврат денег физ лицу. Вот сделали они то сделали, а что делать мне я не знаю. Надо было просто эте перплату зачесть по лицевому счету квартиры физ лица, но не крутить с лицевым счетом ООО. Но поезд уже давно умчался.Эта операция была проведена в ноябре 2012г., я узнала 28-29 декабря при сверке.

[Alenuika]

да, в БУ ООО

[Svetishe]

ИМХО надо сделать какой-то договор, что фл оплатило, приложить эту сверку и отразить задолженность перед фл и переплату в СК, переплату вернуть фл.

[Alenuika]

это все я документально сделала, мне надо отобразить все это в 1с.
операциями или как вот чего я не пойму и если операциями то какими проводками. ведь ни 50 ни 51 я задействовать не могу

[Andyko]

уже указанная в ветке проводка слишком проста, чтоб быть правильной, считаете?

[Alenuika]

скорее всего это так, мне показалось что слишком просто.
Всем спасибо