Авансовый отчет в 1С 8.2. Последующее приходование

[Franceska]

Доброго времени суток. Самостоятельно осваиваю 1С 8, сама переходила с 7.7 с нового года.

Конфигурация программы 8.2.0 "Бухгалтерия предприятия" "Упрощенка" версия 2.0.43.13.

Суть проблемы.
1) в течение месяца уполномоченный сотрудник покупает необходимые материалы/оплачивает услуги. В конце месяца он приносит товарные чеки на некоторую общую сумму. Поставщики плюс+минус одни и те же, им просто удобнее рассчитываться наличкой. Накладных, актов и счетов-фактур они не выдают.

2) в 7.7 я делала авансовый, в который заносила и товары и услуги, рассчитывалась с сотрудником, потом делала документы Поступление МПЗ /Услуги сторонней организации соответственно, потом (третьим этапом) отдавала материалы в производство Перемещением МПЗ. Все замечательно, оплата поставщикам из АО коррелирует с поступлением от поставщиков из Поступления/Услуг.

3) в 8.2 я оказываюсь перед выбором - в цепочке АО->Поступление->Требование-накладная, если в АО заполнить вкладки "Товары" для материалов и "Прочее" для услуг, Поступление и Требование-накладная проводятся, но в ОСВ по счету 60 нет данных об оплате поставщикам. Только оборот по кредиту.
Если вписать все материалы и услуги в АО во вкладку "Оплата", то перестает проводиться Требование-накладная, несмотря на то, что Поступление именно с этой номенклатурой заполнено и проведено. АО и Поступление проводятся одним днем, а Требование следующим. (чтобы Требование случайно не оказалось раньше по времени документа)

4) в Требовании-накладной не удается отнести материалы типа жидкого мыла и питьевой воды (к производству не относящимся, а стало быть, на 20 счете им не место) на 26 счет.

5) Думала над тем, чтобы вести расчеты по АО без уточнения поставщиков, что позволило бы заполнять только "Товары" и "Прочее". Но в Поступлении все равно нужно их вносить.

Собственно вопрос.
Как соотнести оплату поставщикам с Поступлением? Почему не проводится Требование-накладная при заполнении вкладки "Оплата" в АО?
Контрагенты и договоры одни и те же в обоих документах.
Таких подробностей в Руководстве по ведению учета не нашла.

[Данил75]

Во-первых, авансовый отчет уже формирует проводки по приходу, зачем еще документ "Поступление"? Не путайте программу.

[Данил75]

Во-вторых, в требовании-накладной можно указать счет затрат на соответствующей закладке, сделайте для мыла отдельный документ

[Franceska]

Во-первых, авансовый отчет уже формирует проводки по приходу, зачем еще документ "Поступление"? Не путайте программу.

Ради интереса пометила на удаление все Поступления по этому АО. Кредит по 60 счету по этим поставщикам обнулился.


Спасибо за совет, получилось со счетами. И решение проблемы нашлось - нужно было (ВНЕЗАПНО) сделать разные документы Требования под разные склады.

Если вдруг кто-то тоже будет сталкиваться с такой проблемой - нужно все документы в АО вносить во вкладке "Оплаты", потом делать Поступления товаров и услуг на каждого контрагента, а потом (если есть учет по складам), делать отдельные Требования-накладные на каждый склад. А внутри каждого Требования-накладной можно разнести материалы по разным счетам, если поставить галку на "Счет затрат на закладке ""Материалы".

[rim.smir2010]

Franceska, спасибо, Вы и сами все поняли, и всем другим нормально объяснили. Мне очень помогли!!!