Помогите прочитать акт сверки!

[Baoshik]

Доброго дня!
Помогите, спасите! Я не бухгалтер и не могу никак понять акт сверки, прошу помощи у вас.
Мы предприятие, которое оказывает услуги другой компании - контрагенту. Нам частично не оплатили наши услуги.
У меня есть акт сверки, но я не могу разобраться в нем - какую задолженность нам оплатили (признают или нет), а какую нет, в каком столбике что отображается? В акте два три типа записей:

1. по дебету у нас 10, по кредиту у них 10
2. по кредиту у нас 20, по дебету у них 20
3. по кредиту у на 15, у них в дебете стоит прочерк

Вот схематично попробовала отразить:
№ документа .....Предприятие(мы)......................................Контрагент...............
........................по дебету...по кредиту.....................по дебету.......по кредиту....
..............................10.................................................................10...............
..........................................20.................................20................................
...........................................15............................... -- ..........................

Что это значит? Верно ли следующее:
1. Мы должны оказать им услуги на 10,но мы еще их не оказали и они нам не заплатили
2. Мы должны оказать услуги на 20, оказали, и они нам заплатили.
3. мы оказали услуг на 15, но они с этим не согласны
Спасибо огромное вам за помощь!

[Andyko]

а фотоаппарата типа сканер у вас нет случайно?

[OlgaK]

№ документа

какие док пишутся? обычно Оплата или Реализация...

[ZZZhanna]

1. по дебету у нас 10, по кредиту у них 10

Они вам должны за оказанные услуги

2. по кредиту у нас 20, по дебету у них 20

вы им должны, наверное, они вам аванс перечислили

3. по кредиту у на 15, у них в дебете стоит прочерк

вы им должны, а они об этом не знают

[Baoshik]

в N Документа указаны номера счет фактур
ZZZhanna, спасибо что так понятно написали!!!

по этому пункту:
"3. по кредиту у на 15, у них в дебете стоит прочерк
вы им должны, а они об этом не знают"

можно предположить, что мы считаем, что мы оказали услуги(должны оказать услуги в будущем), а они считают, что мы не оказывали услуги (не должны оказывать услуги в будущем).

Огромное спасибо всем, просто очень помогли!

[ZZZhanna]

по этому пункту:
"3. по кредиту у на 15, у них в дебете стоит прочерк
вы им должны, а они об этом не знают"

можно предположить, что мы считаем, что мы оказали услуги(должны оказать услуги в будущем), а они считают, что мы не оказывали услуги (не должны оказывать услуги в будущем).

Вообще по смыслу это предоплата, которую они вам перечислили. Только если у них нет данных, то варианты проблемы:
1. Вы формируете в своей программе оборотку или акт сверки на дату более позднюю, чем они составили свой акт сверки, поэтому у вас отражается поступившая оплата, а у них - нет.
2. Вы разнесли поступившую оплату не на того контрагента
3. Они разнесли перечисленную оплату не туда.