90 счет! не идет сумма!!!!

[Аноним]

Здравствуйте, закрываю год, а по 90 счету не идет сумма
то есть как, я понимаю (новичок)
90.01 минус (90.02+90.07+90.08) = 90.09

а у меня получилось: 90 = 90.09 + (90.01+90.02+ 90.07+90.08)
то есть прибыль/убыток - это разница между 90 и всем остальным: выручкой, себестоимостью и расх.

я что-то запуталась!!! подскажите, пожалуйста!

[Andyko]

жертвам секты 1с обычно предлагается вставить файлик с отчетом, в котором они увидели всё это безобразие

[Аноним]

пока нет возможности
но правильно ли я понимаю, что 90.01-90.02-90.07-90.08 = 90.09 или не так?

[Зета]

Примерно так.
Но лучше напишите остатки по всем субсчетам счета 90, если уж не можете прикрепить файл

[ZZZhanna]

90 = 90.09 + (90.01+90.02+ 90.07+90.08)

Это у Вас при закрытии декабря сформировались проводки по реформации баланса. Если они в данный момент не нужны, при выполнении "закрытия месяца" уберите галочку в пункте "реформация баланса" (или что-то подобное).

[Аноним]

Примерно так.
Но лучше напишите остатки по всем субсчетам счета 90, если уж не можете прикрепить файл

это не остатки, это обороты по субсчетам, а остатков по закрытию декабря нет

[Andyko]

тут нужен медиум или ясновидящий

[ZZZhanna]

остатков по закрытию декабря нет

второй раз: уберите из закрытия месяца декабря операцию по реформации баланса и будет вам щястье.

[Аноним]

90 2006109,37
90.01 898179,89
90.02 409366,78
90.07 97965,17
90.09 600597,53

это в разрезе НУ, все счета закрыты на декабрь, по году убыток

[Аноним]

^^ получается 90.09 = 90-остальные субсчета, почему так?

[Зета]

90 общий в принципе не может быть ненулевым на конец любого месяца

[Аноним]

хм...я чего-то не улавливаю

[Аноним]

а что подскажете делать?

[Andyko]

а что вы хотите сделать?

[Аноним]

чтобы было все как положено, я так понимаю, что неправильно вывелся 90 счет

[Dolka]

Третий раз, разжёвывая

Это у Вас при закрытии декабря сформировались проводки по реформации баланса. Если они в данный момент не нужны, при выполнении "закрытия месяца" уберите галочку в пункте "реформация баланса" (или что-то подобное).

Знаете, что такое реформация баланса? - Обратите внимание, что у вас на конец года не только сальдо 90 равно нулю, у вас ещё и все субсчета 90 счёта обнулились. Свершилось это внутри 90 счёта, что и "попортило" вам картинку. Хотите видеть чистые обороты 90 счёта - уберите галочку "реформация баланса" в регламентном документе "закрытие месяца". Сделайте эту реформацию отдельным документом после формирования всех отчётов.

[Зета]

Перепровести, начиная с месяца, в котором 90 общий ненулевой на конец месяца

[Пилкин Вася]

тут нужен медиум или ясновидящий

хм, неужели после почти 60 000 сообщений у меня тоже третий глаз не откроется?! я в шоке!

[Добрый ЭЭХ]

Тут после всех сообщений в этой теме уже открывается )

[Аноним]

простите, что не сразу отписалась
разобралась, всем спасибо большое за ответы!

[Andyko]

Пилкин Вася, да лишь бы предыдущие два не закрылись