Счета 76АВ и 62.2

[ykol-29]

Здравствуйте. В организации ндс с выданных авансов гл. бух считал всегда в конце квартала (а не как положено), т.е. брался остаток по кредиту 62 и на этот остаток выписывалась счет фактура на аванс и так по каждому контрагенту. Счета-фактуры не регистрировались в программе автоматически (стояла настройка - не регистрировать счета фактуры н аванс), а вбивались вручную. Как результат остаток по счету 76АВ не совпадает с результатом 62.2*18/118. Все это тянется с 2011г. Посоветуйте с чего начать, чтобы исправить эту ситуацию.

[Январь]

Ну например, найти первый период, с которого перестали сходится 62.2 и 76.АВ. Потому как даже если НДС начислялся с остатков аванса, то должно сходиться. В этом периоде найти, по кому не правильно получилось. Ну и исправлять. И так пока не исправите.

[ykol-29]

подскажите, какими проводками исправлять?

[Январь]

какими проводками исправлять?

Может, для ответа на этот вопрос стоит найти, в чем ошибка?

[fytxrf]

Позвольте спросить а почему у Вас отключено автоматически выписывать с/ф? Очень удобно.

[Январь]

fytxrf, удобно, когда на все авансы (как положено) счета-фактуры выписываются, а если извращаться с остатками, то криво работает

[ykol-29]

Может, для ответа на этот вопрос стоит найти, в чем ошибка?

например: сальдо по счету 62 = 8144р., на этот остаток выписывался счет фактура,
а если смотреть по субсчетам, то на 62,01 остаток 1395 руб., на 62,02 остаток 6749. получается на 76АВ стоит НДС с суммы 1395р.

[Январь]

сальдо по счету 62 = 8144р., на этот остаток выписывался счет фактура,
а если смотреть по субсчетам, то на 62,01 остаток 1395 руб., на 62,02 остаток 6749. получается на 76АВ стоит НДС с суммы 1395р.

Авансы должны быть на 62.2, с них и НДС начисляется.
При остатке авансов в 6749 руб. на 76.ав должно быть 1029,51

[ykol-29]

Авансы должны быть на 62.2, с них и НДС начисляется.
При остатке авансов в 6749 руб. на 76.ав должно быть 1029,51

блин, напутала я в предыдущем посте, я знаю, что авансы учитываются на 62,2, в общем по факту выписывался счет фактура не с субсчета, а бралось сальдо в целом по счету 62, выставлялся счет фактура на аванс в програмке ручками, следовательно по счету 76 АВ была сумма 8144*18/118, вот и получается, что на 62.2 сумма 6749, а на 76АВ ндс с суммы 8144р. Как теперь все это исправить за два года, не соображу.

[Irpestova]

исправлять ручками, подавать уточнённые декларации по НДС

[бух2007]

по факту выписывался счет фактура не с субсчета, а бралось сальдо в целом по счету 62, выставлялся счет фактура на аванс в програмке ручками, следовательно по счету 76 АВ была сумма 8144*18/118,

ykol-29, то есть кредитовое сальдо по счету 62 ( в целом) равнялось 8144? Тогда каким образом на 62.2 у вас только 6749? Где остальные 1395? По дебету 62.1 красным что ли?

[ykol-29]

ykol-29, то есть кредитовое сальдо по счету 62 ( в целом) равнялось 8144? Тогда каким образом на 62.2 у вас только 6749? Где остальные 1395? По дебету 62.1 красным что ли?

именно так

исправлять ручками, подавать уточнённые декларации по НДС

какими проводками ?

[Зета]

Так сумма НДС верная с аванса в принципе? Просто внутри 62 перекошено все. Попробуйте в копии базы перепровести все документы. Может, и сойдется тогда все?

[ykol-29]

Так сумма НДС верная с аванса в принципе? Просто внутри 62 перекошено все. Попробуйте в копии базы перепровести все документы. Может, и сойдется тогда все?

пробовала, не сходится

[Зета]

Много авансов на 62 в количественном выражении? 5, 60, 100, 1000?

[ykol-29]

Много авансов на 62 в количественном выражении? 5, 60, 100, 1000?

нет, не много, штук 30

[Зета]

Это на общем 62 кредитовое сальдо? И сколько из них не идут с сальдо 76.ав?

А реализации с НДС 10% не было?

[ykol-29]

Это на общем 62 кредитовое сальдо? И сколько из них не идут с сальдо 76.ав?

в пределах 10, сейчас точно не скажу

А реализации с НДС 10% не было?

точно не было

[Январь]

ykol-29, уберите красноту с 62.1 (в выписке надо исправить 62.1 на 62.2), И заодно просмотрите, чтобы незачтенные авансы при наличии долга на 62.1 не висели. Только на копии базы тренируйтесь. А потом уже смотрите, что у вас с авансами и НДС с них.

[бух2007]

ykol-29, ну так значит правильно у вас все. Не надо ничего править. Считайте, что красный дебет по 62.1 - это и есть кредит 62.2.
Исправляйте счет в банковских выписках, чтоб красный дебет стал кредетом.

[ykol-29]

Январь, бух2007, Зета спасибо