Счет 67.03

[Lady Kat]

Всем доброго времени суток!

У меня сложилась жуткая ситуация, т.е. сложил главбух, а придумать что-нибудь должна я...
На счете 67.03 висит займ (ручна. операция Дт 76.09 - Кт.67.03)аж от 2009 г. Потом этот же займ при переносе из старой базы в новую восьмерку ручной операцией имеет такой вид Дт.000-Кт.76.09.

Прошу помогите разобраться что к чему...

[saigak]

этот же займ при переносе из старой базы в новую восьмерку ручной операцией имеет такой вид Дт.000-Кт.76.09.

ничего не поняла...где он висит, если в новой базе он даже не отражен на 67? толко на 76?

[Lady Kat]

на счете 76 он закрылся, он на 67 висит. Куда эту сумму в принципе деть можно?

[saigak]

так он в реале есть или погашен?

[Lady Kat]

он не погашен и гасить его не собираются)) нужно его убрать с 67 счета, может на какой забалансовый? (я понимаю, что нельзя,но...) может есть какая проводочка?

[saigak]

я понимаю, что нельзя,но...

без "но".

может есть какая проводочка?

есть. по истечении срока исковой давности на прочие доход/расходы