Тема: Сверка в ПФР и 1С

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. У нас есть акт сверки с ПФР, согласно с которым мы имеем определённые остатки. Эти остатки отличаются от заведённых предыдущим бухом в 1С. Можно ли привести в соответствие остатки в 1С с остатками в акте ПФР бух.справкой, например?.. Как это делается вообще?.. Расхождение давнишнее, как выяснилось, выискивать истоки весьма затруднительно. Заранее спасибо за любую идею.

sapfire, у вас отчетность в ПФР не совпадает с вашим учетом?

Анжелика Ник, нет

sapfire, а как вы РСВ заполняете? ручками каждый раз?

Анжелика Ник, нет, наша текущая главбух завела бух.справку, при проведении которой, остатки корректируются в полном соответствии с ПФР-шными. После подготовки РСВ она её "распроводит"

sapfire, выявить период с которого поехали остатки по отчетности неужели не реально?

Анжелика Ник, вроде как 2009 год. Но я сама вообще ничего в этом не понимаю, новая главбух вот пожаловалась, что приходится таким экзотическим методом РСВ готовить, чтобы соответствовали ПФР.

sapfire, остатки еще из налоговой что ли? перенесите их на 76 счет.. если до сих пор не урегулировали..

Анжелика Ник, простите за идиотизм, каким документооборотом это оформить? служебную записку и бух справку оформить? и дальше с 76 куда их?..

бух справкой.. а дальше все зависит от суммы и почему она там зависла? скорей всего списать