62Р не попадает в Баланс аналогично 62.01

[Наташки]

Добрый день!
В Баланс (ф. №1) не попадает счет 62Р
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.44.13)
Мы ведем этот счет для аналитики расчетов с покупателями в розницу, задолженность за товары, проданные в рассрочку. Учет в магазине суммовой. УСН.
Можно ли что нибудь сделать, чтобы 62Р попадал в Баланс аналогично 62.01?
Спасибо.

[Зета]

Не может быть, чтобы балансовый счет не попадал в баланс.
У вас что, итог актива не равен итогу пассива?

[Наташки]

У вас что, итог актива не равен итогу пассива?

ДА!
НЕ равен, и именно на остаток счета 62Р.

[Тесей]

62Р сливной счёт, который обязан закрываться в конце месяца...

[Наташки]

62Р сливной счёт, который обязан закрываться в конце месяца...

Я согласна, но что теперь то делать?
Есть необходимость в 62Р
Может, что можно исправить в учете пока не поздно?

[Зета]

Другой счет использовать для учета рассрочки

[Наташки]

Другой счет использовать для учета рассрочки

Спасибо, я об этом думала, не побоюсь перебить документы, но вопрос: какой счет,
При отгрузке товара в рассрочку - 62Р-90.01.1 начисляется выручка,
а что бы выручка начислялась какой счет возможен?

[Климов Сергей]

Другой счет использовать для учета рассрочки

+1
Типовой розничный механизм строго ориентирован на схему "деньги против стульев". Плюс кредиты либо платежные карты. Если делаете рассрочку платежа, или предоплаты принимаете - нужно применять оптовую схему со старым добрым счётом 62.

[Зета]

.

[Наташки]

+1
Типовой розничный механизм строго ориентирован на схему "деньги против стульев". Плюс кредиты либо платежные карты. Если делаете рассрочку платежа, или предоплаты принимаете - нужно применять оптовую схему со старым добрым счётом 62.

Сергей, мы с Вами обсуждали тему рассрочки и мы задействовали 62Р для того, чтобы ТОРГ-29 соответствовал действительности, у нас суммовой учет. В учете выглядит так:
1. Перемещаем из рознице в опт: 41.01-41.12, 41.01-42.02 списываем товар из магазина
2. Проводим реализацию: 92.02.1-41.01, 62Р-90.01.1 начисляем задолженность по рассрочке
3. ПКО: 50.01-62Р гасим задолженность, контрагент "Чачтные лица"
ТОРГ-29 отлично встает.
Все были довольны, но вот БАЛАНС!

[Климов Сергей]

По задумке разработчиков счёт 62.Р - транзитный, сальдо иметь не может.

[Наташки]

По задумке разработчиков счёт 62.Р - транзитный, сальдо иметь не может.

Спасибо за помощь.

[Климов Сергей]

А что мешает использовать 62.01 (62.02)? Розничных покупателей можно выделить в отчетах по:
1. Группе в справочнике "Контрагенты".
2. Виду расчётов в договорах.

[Наташки]

А что мешает использовать 62.01 (62.02)? Розничных покупателей можно выделить в отчетах по:
1. Группе в справочнике "Контрагенты".
2. Виду расчётов в договорах.

Мешает.
У нас выручка в магазине пробивается по секциям:
1. выручка обычная
2. выручка пл. картами
3. отложенная выручка (гашение рассрочки)
4. гашение рассрочки пл. картой
Соответственно 4 ПКО в день может быть
Учет в магазине по продажным ценам, реализация из магазина без оплаты невозможна.

[Климов Сергей]

Тогда без программирования не обойтись. Или операции 3 и 4 проводить мимо типовой розничной схемы.

[Наташки]

Тогда без программирования не обойтись.

Я подумала, ручками в баланс дебиторку исправлю,
ведб, на ф.2 и чистые активы это не повлияет?
А там поссмотрим насчет программирования

[Климов Сергей]

Я подумала, ручками в баланс дебиторку исправлю,

Или так (с)

[Наташки]

Или так (с)

Спасибо за участие.