Удержание за не отработ. дни отпуска. Очень прошу помочь!

[Аноним]

Произвели такое удержание в ноябре (черт бы его побрал, не увидел, а то бы просто простил работнику)
1С ЗиК при выгрузке в 1С Бух 7
делает проводку дт. 70 кт. 73,3 на сумму удержания, а у меня на 73,3 попадают только удержания по моб. связи и контролирую эти суммы и это важно для меня
а тут это еще удержание попало, а я представления не имею что дальше делать
Во первых очень хочу что бы не попадало на 73,3
во вторых что дальше с этой суммой как закрывать какими проводками и что с налогами, надо ли что пересчитывать (НДФЛ к примеру, СВ)
Как по налогу на прибыль
Помогите, что дальше делать?

[Arhimed0]

А почему это именно УДЕРЖАНИЕ через 73.3 ?
А с затратами и налогами тогда как ?

Я думаю д.б. Дт 20 или ... (как обычно проводите) Кт 70 - "красным". Были случаи - так и делал.
Соответственно с записью и налоги все пошли

[Аноним]

Программа сама делает проводку при выгрузке из Зик в Бух дт 70 кт 73,3 - видимо так настроена
вот сделала, а теперь мне надо что-то с этим делать или править в файле выгрузки проводки или ещё что, но я просто не понимаю что делать (не сталкивался никогда) !!!!

[mvf]

73 - 91

[Аноним]

Огромное спасибо
была такая мысль, но вот по налогам как в инете нашел что ничего делать не надо (это Генук с этого форума в 2011г. писал)
но нахожу и другое что надо что-то по НДФЛ и СВ делать, но не могу понят что и как
а Ваше мнение?

[Arhimed0]

У Вас кто гл.бух: Вы или Программа ?
Кто кому подчиняться должен ?

[Аноним]

не зная всех аспектов программы можно сделать еще хуже
считаю что кидает на 73,3 - это правильно
и закрыть ручной проводкой можно на 91,1
но не уверен что делать с НДФЛ и СВ, а если закрываем на 91,1 (прочие доходы)то автоматом попадает в дек по налогу на прибыль и обложеться налогом

[mvf]

Так при начислении КНО у вас прибыль "обложиваеться" в другую сторону.

[Arhimed0]

ссылка удалена
Только они там отпускные через 97 ведут

Так что - сторно

[mvf]

Отзыв из отпуска и удержание отпускных при увольнении - два разное.

[Arhimed0]

Так при начислении КНО у вас прибыль "обложиваеться" в другую сторону.

С прибылью - понятно - разойдётся.
А что в Вашем случае делать с НДФЛ и Страх взносами ?
Останутся? Но ведь начислений быть не должно: мы их "переделываем" - вместо начисленных "вчера" отпускных которые "убираем" начисляем з/плату

[Аноним]

Прошу прощения за не сообразительность, но я не понял Вы сказали "Так при начислении КНО у вас прибыль "обложиваеться" в другую сторону."
дт.70 кт. 73,3 при выгрузке
дт.73,3 кт. 91,1 в ручную проводку

91,1 -это будет являться внереализационным доходом и должно попасть в дек. по прибыли и обложится налогом

разве не так?

[mvf]

А что в Вашем случае делать с НДФЛ и Страх взносами ?

Да как было два мнения, так они и остались:
1. Сторно излишне начисленного (вместе с налогами и взносами)
2. Отражение в доходе (без пересчета налогов и взносов)

Лично я применяю вариант 1.

[mvf]

дт.70 кт. 73,3 при выгрузке

Ну ведь до это было начисление "20 - 70".

[Тесей]

проводка 73-91 идеально укладывается не только для БУ, но и для НУ:

Письмо УФНС РФ по г. Москве от 11.01.2007 N 21-08/001467

"Таким образом, учитывая, что расходы организации-работодателя,
понесенные в связи с предоставлением работнику ежегодно
оплачиваемого отпуска, учитываются при формировании
налогооблагаемой прибыли, то доходы в виде удержания за
неотработанные дни отпуска из оплаты труда работника в связи с его
увольнением необходимо учесть в составе внереализационных доходов."

нормальный чёрный положительный Кт 91, но никак не красный отрицательный Дт 20(44)...

[Аноним]

mvf
именно д 70 к 73,3, а не д 20 к 70 делает программа
и наверно я придержусть второго варианта Отражение в доходе (без пересчета налогов)

Спасибо большое за помощь, одному было бы сложно разобраться

[mvf]

именно д 70 к 73,3, а не д 20 к 70 делает программа

Аноним, я уже раз пять про "начисление", а Вы мне про "удержание", которое делает какая-то железяка.

[Аноним]

mvf извините не понял Вас сразу

вот что нашел http://forum.klerk.ru/archive/index.php/t-392104.html

[Аноним]

Да как было два мнения, так они и остались:
1. Сторно излишне начисленного (вместе с налогами и взносами)
2. Отражение в доходе (без пересчета налогов и взносов)

Лично я применяю вариант 1.

у нас тоже применяется вариант 1

[Тесей]

http://forum.klerk.ru/showthread.php...4#post52973424

[Аноним]

какой смысл повторять тираду Генука?
спор старый, единого мнения нет
среди моих знакомых бухгалтеров так, как рекомендует Генук не делает никто, но это не повод считает его вариант неверным
выберите свой вариант и несите ответственность за свой выбор

[Генук]

я знаю, что мало следует, поэтому уже перестал считать ветки на разных бухфорумах с криками:

"Помогите, ИФНС не принимает 2-НДФЛ, т.к. у нас удержание попало красным минусом по коду 2012"

"Помогите, ПФР не принимает СЗВ-6-1(2), т.к. у нас удержание попало красным минусом в графы Начислено"

"Помогите, ПФР не принимает СЗВ-6-3, т.к. у нас удержание попало красным минусом по обеим графам в месяце увольнения работника"

"Помогите, у нас удержание сторнировало расходы, а надо - внереализационный доход"

Хочешь быть мазохистом - будь им... вы свободные люди свободной страны...