Добрый день, мы бюджетное учреждение, ошибочно переплатили поставщику по контракту, поставщик возвращает переплату, как надо оформить платежку в назначении платежа, надо ли поставщику указывать косгу, по которому была переплата?
 |
Добрый день, мы бюджетное учреждение, ошибочно переплатили поставщику по контракту, поставщик возвращает переплату, как надо оформить платежку в назначении платежа, надо ли поставщику указывать косгу, по которому была переплата?
Так оформить, чтобы казначеи поняли, по какой подстатье КОСГУ провести. Можно указать, например, реквизиты платежного документа, по которому Ваше учреждение производило платеж поставщику.
Да, точно также как ФСС вам возвращает возмещение больничных.
Напишите им письмо со своими реквизитами и просьбой:
"В назначении платежа просьба указать: " и пишете свой КОСГУ.
Поставщику в ПП надо указать не только КОСГУ, а весь КБК, по которому Вы перечисляли, а написать можно что-то вроде: возврат ошибочно перечиленных средств по контракту от..... №.....Сообщение от Аноним
In My Humble Opinion
Так у автора вроде бюджетное учреждение, а не казенное.
А 17-ть "нулей" перед КОСГУ Вы уже к КБК не относите ?
Как грится - "0" - тоже цифра!
И в платежных документах Вы ставите 17 нулей?
А к КБК точно не отношу, поскольку коды бюджетной классификации используются только на уровне участников бюджетного процесса.
А Вы - нет ?
Или у Вас не "бюджетное учреждение" ?
Так и пишем в каждой заявочке (17 раз 0) ххх (косгу)
Врать не буду у контрагентов возмещать не приходилось, но вот каждый квартал возмещаю из ФСС (у меня несколько работников по уходу до 1,5 лет) и в письме указываю:
Текстовку уж они сами подставляют ну и мою цитату естесно.В назначении платежа обязательно указать КБК 000 0000 0000000 000 213.
Считаю что с другими контрагентами - таже фигня д.б.. Т.к. люди из "нормальной бухгалтерии" даже представления не имеют зачем и куда эти КБК.
Ну а потребовать указать в ПП на возврат надо, что бы они у бюджетного правильно зачлись.
Вы заявку на расход как заполняете ?А к КБК точно не отношу, поскольку коды бюджетной классификации используются только на уровне участников бюджетного процесса.
Никак. С Федеральным казначейством не работаем, в работе используем платежные поручения.
Интересно, у Вас в электронных файлах тоже нули стоят?
Имел в виду следующее:
"в 1 - 17 разрядах - аналитический код по классификационному признаку поступлений и выбытий;" (из п.21 Инструкции 157н).
А бюджетную классификацию в качестве такой аналитики используют казенные учреждения.
А кто Вас обслуживает? Банк?
Сначала: Мы - бюджетное учреждение. Обслуживаемся в ОФК. ВЕЗДЕ (во ВСЕХ ) документах по кассовому ДВИЖЕНИЮ (т.е. и ПРИХОД и РАСХОД) в поле КБК (если поле имеет НАИМЕНОВАНИЕ "КБК" ) мы пишем 17 * "0" + 3 знака КОСГУ. Всего - 20 знаков, как и везде.
И те кто нам что-либо присылает пишут "КБК", в отличие от "КОСГУ", почувствуйте, что называется разницу!
У меня есть ещё ПДД. Мне банк в назначении платежа пишет КБК 17*"0" + КОСГУ.
И в отчётности: если графа "КБК" - 20 знаков, если "КОСГУ" - тогда КОСГУ.
Я Вам Америку открыл или Антарктиду ?
Вот на интерес открыл описание полей электронного документа "Заявка на кассовый расход" в формате Федерального казначейства.
Для поля "Код по БК плательщика (KBK_PAY, STRING= 20)" указывается "КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК. Для средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, коды не указываются. Для БУ в позициях с 18 по 20 указывается КОСГУ. Для АУ в случаях, предусмотренных НПА, в позициях с 18 по 20 указывается КОСГУ.
А то, что Вы пишете 17 нулей, еще не означает того, что у бюджетных учреждений есть КБК.
А обслуживает Департамент финансов города Москвы. УФК по г. Москве ведет расчетные счета: бюджета и бюджетных учреждений.
? - А как НАЧАТЬ заполнение с 18-го символа?
А Вы поля Глава, ФКР, КЦСР, КВР вообще не заполняете? Пустые остаются? Только КОСГУ пишете?
И ещё: ПП на ПОСТУПЛЕНИЕ субсидий, нижнее самое левое поле там где КБК ставится (кажется 101-е, не уверен в номере) отправитель заполняет?
У нас заполняется опять же-таки 17*"0" + "180"
Кроме того, щас мы перешли на СУФД и в заявке на кассовый расход заполняется поле "КБК", а оно не поделено на отдельные клеточки "глава" "РПр" "ЦСР" "КВР". Оно ЕДИНОЕ и требует 20 знаков сразу!
Может требования разные ? Чёрть их поймешь этих "орган осуществляющий кассовое обслуживание бюджета"
В какой программе работаете?
Это текстовый документ с официального сайта Федерального казначейства.
у нас казначейство вместо 17 нулей свои цифры придумали и мы теперь работаем в соответствии с этими цифрами. в итоге в платежке указываем и код субсидии и 17 цифр (КБК-КПС) и КФО и КОСГУ.
если плательщик не указал кбк, казначейство звонит и спрашивает куда зачислять поступившие средства, мы пишем письмо с просьбой зачислить на нужный кбк
при возврате из командировки я возвращаю остаток согласно авансовому отчету платежкой, со своего счета в банке, пишу КОСГУ и сумму, одной платежкой по всем КОСГУ,
к примеру: возврат аванса на командировочные расходы КОСГУ 222 - 150=, КОСГУ 226-184=
УФК зачисляет корректно
у нас не пропускают. каждое косгу - отдельная платежка
Аналогично. Даже удивился на сообщение Plesen~.
Видать действительно
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием