По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рубл

[Ксюня Рад]

Прошу посмотреть карточку 10 счета. Обнаружила ошибку 2011 года. Закрытием месяца образуется ошибочная проводка. Мне интересно - как ее исправить?

[ВаляЧел]

все перепровести, документ закрытие месяца поставить в конец дня и провести

[Ксюня Рад]

Там 2011 год. Как перепровести?

[ВаляЧел]

ну хотя бы закрытие месяца поставьте в конец дня и проведите его

[Ксюня Рад]

Документ закрытие дня был и так в конце, перед регл.операциями в НУ. Перепровела. Результат тот же.

[ВаляЧел]

Вам, наверное, лучше в раздел 1С)

[Bazil]

Плохо то, что это всё в старом периоде. Если снять флажок корректировки средней стоимости, то этого безобразия не будет, но там видимо идет корректировка и по другим материалам.
Можно сделать "Тестирование и исправление" базы в конфигураторе. Только из-за старого периода обязательна копия и полная ОСВ до тестирования и после. Если итоги не изменились, то перепроведите это Закрытие месяца. Если остаток уйдет, то можно сделать и в рабочей базе. Кроме того, можно зайти - Операции - Поиск ссылок на объекты... - Добавляете из Справочника материалы "Пластина ТМКЩ-С Гост 7338-90(3мм)" и ищете ссылки на объекты. Записываете виды и номера документов по этому элементу и последовательно перепроводите. Их будет не так много и большой кривизны в базе быть не должно. А так - только сторно.
За любой базой нужно как-то следить - ежедневные автоматические архивы, регулярное Тестирование и исправление (особенно после аварийного завершения работы), перед формированием квартальной отчетности все документы должны быть перепроведены, периодически сворачивать базу, следить за железом и т.д.

[Анжелика Ник]

могу предположить. что если бы вы из производства получили другую номенклатуру то такой проблемы бы не было.. а так программа зацикливается скорей всего. вы передаете в переработку, а потом это же получаете из переработки и корректировка средней поэтому считается не корректно. и еще и стоимость услуг туда же добавляете..

[Bazil]

Анжелика Ник, я полагаю, что человеку нужно обязательно протестировать базу. В карточке количество закрылось, а сумма нет. Такого на исправной базе быть не должно. В Закрытии месяца сначала делается Запрос по Бухгалтерским итогам, а потом на его основании формируются проводки. Значит слетели БИ, ТиИ делает, в том числе, и пересчет БИ.

[Анжелика Ник]

Bazil, итоговые проводки 20-10.1 раньше чем 10.1-10.7 в закрытии месяца.. поэтому и сумма подвисает.. уверена на 99.99% что это связано именно с тем,что из переработки материал отнесли на ту же номенклатуру.. если изменить.то все закроется верно..
Но совет по тестированию базы ни сколько не отменяю хуже не будет.

[Bazil]

уверена на 99.99% что это связано именно с тем,что из переработки материал отнесли на ту же номенклатуру.. если изменить.то все закроется верно..

Да, тут всё немного кривовато... Возможно, автору досталась такая база "по наследству" на новом месте работы.

[Ксюня Рад]

Bazil, Да досталась))) На следующей неделе попробую все по вашим рекомендациям сделать. Потом отпишусь. Спасибо за участие всех.

[Анжелика Ник]

Ксюня Рад, делаете копию базы и экспериментируете.. 100% уверена замена номенклатуры в приходе от исполнителя поможет..