Привет всем! Работаю главным бухгалтером у заказчика- застройщика второй год и всё вроде бы нормально было пока не пришли аудиторы и не вцепились в аналитику счета 86 , где собираются деньги дольщиков. Прежний главный бухгалтер не напрягалась и аналитика у неё полностью отсутствовала, а значит суммы по дебету и кредиту были в разброс как попало, ладно название объектов хоть ставила. Тут значит я как добросовестный бухгалтер начала поправлять аналитику согласно названий объектов (Д86 К 86) и в итоге у меня получилось большое сальдо по кредиту , с которым и делать то что не знаю! А теперь вопросы:
1. Если это экономия (не подтвержденная) , могу ли я её поставить на сч.90?
2. Считается ли сч.86 как кредиторская задолженность(аудиторы утверждают , что да)?
3. Как уговорить аудитора, что бы она не написала отрицательное заключение (ведь это прошлые года и не мой период)
Выбирать по объектам дольщиков и затраты и считать экономию - это нереально огромная работа на 2-3 года, поэтому не предлагать!