кредитовое входящее сальдо по 84 счету

[Жанет]

ПОМОГИТЕ разобраться!
турфирма УСН 15. деятельность ведется с 2011. в 2012 создали новую базу и ввели остатки на начало.
в их числе кредитовое сальдо по 84.01 счету 1 500 000р. при чем таких денег на счетах не было на начало года.
в декабре 2012 по 84.01 сч отразили дивиденды и осталось кредитовое сальдо на конец 2012. получается что в компании весь год висела не распределенная прибыль и перешла на 2013 год?
Подскажите есть ли какой-то логичный выход из этой ситуации?

СПАСИБО!

[mvf]

весь год весела нераспределенная прибыль и перешла

Ну "весела". Ну "перешла". Проблема-то в чем?

[Над.К]

при чем таких денег на счетах не было на начало года.

А почему Вы думаете, что эта сумма должна быть на счетах?
Я тоже не поняла, в чем проблема?

[Жанет]

Ну "висела". Ну "перешла". Проблема-то в чем?

проблема в том, что этих денег не было

[Жанет]

А почему Вы думаете, что эта сумма должна быть на счетах?
Я тоже не поняла, в чем проблема?

т.е Вы считаете такую ситуацию нормальной?

[mvf]

А для Вас прибыль - это деньги на р/счете?

[gnews]

Жанет, на счете хранятся оборотные средства, а не прибыль

[Жанет]

Жанет, на счете хранятся оборотные средства, а не прибыль

Нашла, я не учла займ от учредителей! и не закрытые на конец года оплаты от туристов. Всем большое спасибо! Извините за глупые вопросы!

[Жанет]

А для Вас прибыль - это деньги на р/счете?

Спасибо! Вразумили