1С 8.2 неполностью закрывается 44 счет

[Marinkakits]

Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в моей проблеме!!! У нас ЕНВД (розничная торговля). При закрытии месяца не полностью закрывается 44 счет, а только оплата труда, страховые взносы. Мы ежемесячно оплачивали услуги за электроэнергию, воду по безналу: выписывала платежки-на основании их списание с расчетного счета. В конце месяца, по выставленному акту выполненных работ сделала операцию Поступление товаров и услуг (на сумму акта). При закрытии месяца суммы актов предоставленных услуг остаются в сальдовом остатке по Дебету. Помогите разобраться пожалуйста, у меня баланс "горит"!!! Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

[Зета]

Субконто указывали?

[Marinkakits]

Нет, нужно указать в поступлении тов. и услуг?!

[Зета]

А как же

[Marinkakits]

Бесподобно, УРА, СПАСИБО! Еще подскажите пожалуйста как лучше сделать? Услуга за телефон оплачивалась через терминал и была оформлена на работника в качестве авансового отчета. Акт в конце месяца я провела через поступл. тов. и услуг. на всю сумму. Понимаю, что сделала неправильно, не соображу как исправить.

[Зета]

Правильно всё. Что смущает?

В авансовом отчете провели на закладке "оплата" и указали счет 60?

[Marinkakits]

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ПРЕБОЛЬШОЕ!!!! Все получилось.

[Marinkakits]

Подскажите пожалуйста. У нас новая организация (розничный магазин), т.к. выручка изначально небольшая, то на покупку товаров для продажи (оплаты поставщикам и оплату услуг) были оформлены договора займа с директором (до востребования) по мере надобности, т.е. когда выручки не хватало - оформляли займ. Параллельно с розничным магазином на этой же огранизации есть объект, который еще строится (реконструируется), объект муниципальный находится у нас в аренде. А платежи по аренде директор платит с того же расчетного счета что и магазин, только за магин указываем - торговая выручка, а на др. объект поступление на беззвозмездной основе. В 1С затраты по магазину ставлю на 44.01.1, по др. объекту на 44.01.2. При формировании ОСВ за декабрь при всем раскладе получается убыток (большой). Как сделать, чтобы был красивый баланс?! Я новичок, помогите пожалуйста!!!

[Зета]

А почему реконструкцию на 44 относите?

[Marinkakits]

Отношу платежи по аренде по данному объекту на 44, неправильно?!

[Зета]

Долгосрочная аренда?

[Marinkakits]

Да. У нас магазин тоже в муниципальной собственности города, аренду за него тоже отношу на 44